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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443.00 | 57 967.00 | 4 476.00 | 62 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 796.00 | 138 693.00 | 70 103.00 | 208 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 239.00 | 196 660.00 | 74 578.00 | 271 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CF Disponibilités | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 425.00 | 196 660.00 | 187 765.00 | 384 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 769.00 | 47 196.00 | | 85 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | 38 573.00 | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 103 277.00 | 86 869.00 | | 103 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 161.00 | 87 666.00 | | 51 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 184.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 10 134.00 | | 20 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 20 407.00 | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 488.00 | 118 391.00 | | 84 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 765.00 | 210 260.00 | | 187 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 114.00 | 118 391.00 | | 66 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 1 558.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 157.00 | | 471 157.00 | 471 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 157.00 | | 471 157.00 | 471 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 566.00 | 5 785.00 | | 21 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 700.00 | 8 555.00 | | 12 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 218.00 | 1 708.00 | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | 2 652.00 | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 124.00 | 2 652.00 | | 6 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | 1 654.00 | | 9 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 036.00 | 1 654.00 | | 13 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | 998.00 | | -6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 6 951.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 859.00 | 466 264.00 | | 503 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 451.00 | 427 692.00 | | 487 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 409.00 | 38 573.00 | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 238.00 | | 3 930.00 | 274 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 929.00 | 271 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 929.00 | 271 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 238.00 | | 3 930.00 | 274 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 789.00 | 17 997.00 | 3 126.00 | 181 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 789.00 | 17 997.00 | 3 126.00 | 181 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898.00 | 32 524.00 | 18 374.00 | 50 898.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 488.00 | 66 114.00 | 18 374.00 | 84 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 187.00 | 12 504.00 | | 17 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | 6 896.00 | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 67 627.00 | 39 132.00 | | 67 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 594.00 | 12 030.00 | | 7 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 2 530.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 957.00 | 15 034.00 | | 18 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 144.00 | 51 563.00 | | 53 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 061.00 | 15 433.00 | | 17 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 061.00 | 58 358.00 | | 82 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |