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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 5 363.00 | 1 520.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 219.00 | 6 399.00 | 1 821.00 | 8 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 757.00 | 11 762.00 | 178 996.00 | 190 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BN En cours de production de biens | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 205.00 | | 192 205.00 | 192 205.00 |
BZ Autres créances | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 248 985.00 | | 248 985.00 | 248 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 889.00 | | 529 889.00 | 529 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 646.00 | 11 762.00 | 708 884.00 | 720 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DG Autres réserves | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DL TOTAL (I) | 448 932.00 | | | 448 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 953.00 | | | 259 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 884.00 | | | 708 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 953.00 | | | 259 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 456.00 | | 15 737.00 | 189 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 435.00 | 190 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 435.00 | 15 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | 15 737.00 | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270.00 | 1 502.00 | 10.00 | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 1 502.00 | 10.00 | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
UX Autres créances clients | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 970.00 | 228 970.00 | | 228 970.00 |
VW T.V.A. | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 953.00 | 259 953.00 | | 259 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
YT Sous‐traitance | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 803.00 | | | 229 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
ZE Dividendes | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 350.00 | | | 242 350.00 |