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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 1 629.00 | 1 077.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 407.00 | 4 138.00 | 11 269.00 | 15 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 769.00 | 5 768.00 | 190 001.00 | 195 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 162.00 | | 351 162.00 | 351 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 931.00 | 5 768.00 | 541 163.00 | 546 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DG Autres réserves | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
DH Report à nouveau | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 429 724.00 | | | 429 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 163.00 | | | 541 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 934.00 | | 882 934.00 | 882 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 934.00 | | 882 934.00 | 882 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 034.00 | | | 892 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 798.00 | | | 891 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | | | 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 869.00 | 156 869.00 | 2 000.00 | 158 869.00 |
VW T.V.A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
ST Autres comptes | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
YT Sous‐traitance | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 552.00 | | | 249 552.00 |