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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 142.00 | 565.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 607.00 | 6 832.00 | 9 776.00 | 16 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 969.00 | 8 974.00 | 187 995.00 | 196 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 100 946.00 | | 100 946.00 | 100 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 854.00 | | 287 854.00 | 287 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 824.00 | 8 974.00 | 475 850.00 | 484 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DG Autres réserves | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
DH Report à nouveau | -8 996.00 | | | -8 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 577.00 | | | -14 577.00 |
DL TOTAL (I) | 404 547.00 | | | 404 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 850.00 | | | 475 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | 3 206.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 3 206.00 | | 5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 367.00 | 101 367.00 | 2 000.00 | 103 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |