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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 475.00 | 231.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213.00 | 8 647.00 | 6 566.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 520.00 | 11 122.00 | 184 398.00 | 195 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 179.00 | | 274 179.00 | 274 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 699.00 | 11 122.00 | 458 577.00 | 469 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DG Autres réserves | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 644.00 | | | -13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 390 903.00 | | | 390 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 577.00 | | | 458 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 974.00 | 2 891.00 | 742.00 | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974.00 | 2 891.00 | 742.00 | 8 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 217.00 | 52 217.00 | 2 000.00 | 54 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |