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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 1 088.00 | 1 619.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 841.00 | 2 711.00 | 12 130.00 | 14 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 203.00 | 3 799.00 | 191 404.00 | 195 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 651.00 | | 246 651.00 | 246 651.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 169.00 | | 457 169.00 | 457 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 372.00 | 3 799.00 | 648 573.00 | 652 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DG Autres réserves | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 232.00 | | | -9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 429 488.00 | | | 429 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 085.00 | | | 219 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 573.00 | | | 648 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 085.00 | | | 219 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 757.00 | | 14 293.00 | 190 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 847.00 | 195 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 847.00 | 17 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | | 12 293.00 | 15 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 2 000.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762.00 | 1 884.00 | 9 847.00 | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 1 884.00 | 9 847.00 | 11 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 651.00 | | | 246 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 062.00 | 274 062.00 | 2 000.00 | 276 062.00 |
VW T.V.A. | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 085.00 | 219 085.00 | | 219 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
ST Autres comptes | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
YT Sous‐traitance | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
ZE Dividendes | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 179.00 | | | 222 179.00 |