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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 4 283.00 | 4 177.00 | 8 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 791.00 | 144 089.00 | 83 702.00 | 227 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 427.00 | 9 340.00 | 1 087.00 | 10 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 037.00 | 157 712.00 | 89 326.00 | 247 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 252.00 | 829.00 | 47 423.00 | 48 252.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 987.00 | 829.00 | 133 157.00 | 133 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 024.00 | 158 541.00 | 222 483.00 | 381 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 499.00 | -2 499.00 | | -2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 135.00 | 43 115.00 | | 73 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 244.00 | 30 661.00 | | 68 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 205.00 | 21 530.00 | | 37 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | 97 016.00 | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 982.00 | 192 322.00 | | 219 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 483.00 | 194 823.00 | | 222 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FG Production vendue services | 369 549.00 | | 369 549.00 | 369 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 409.00 | | 373 409.00 | 373 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 6 594.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 97.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 6 692.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 682.00 | 60 250.00 | | 27 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 252.00 | 60 250.00 | | 28 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 577.00 | -53 558.00 | | -27 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 202.00 | 298 929.00 | | 375 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 202.00 | 298 929.00 | | 375 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 532.00 | | 47 146.00 | 199 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 072.00 | | 47 146.00 | 194 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 945.00 | 51 767.00 | | 105 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 585.00 | 50 844.00 | | 102 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
UX Autres créances clients | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 982.00 | 146 847.00 | 73 135.00 | 219 982.00 |