| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 10 279.00 | 12 505.00 | 22 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 831.00 | 190 681.00 | 98 150.00 | 288 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 1 916.00 | 1 298.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 839.00 | 202 876.00 | 115 963.00 | 318 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 388.00 | 498.00 | 72 890.00 | 73 388.00 |
BZ Autres créances | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CF Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 739.00 | 498.00 | 149 241.00 | 149 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 578.00 | 203 373.00 | 265 204.00 | 468 578.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 499.00 | -2 499.00 | | -2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 20 581.00 | 2 501.00 | | 20 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 435.00 | 73 135.00 | | 92 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 68 244.00 | | 52 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | 37 205.00 | | 53 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 5 898.00 | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 37 131.00 | 35 500.00 | | 37 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 623.00 | 219 982.00 | | 244 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 204.00 | 222 483.00 | | 265 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
FG Production vendue services | 454 901.00 | | 454 901.00 | 454 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 399.00 | | 480 399.00 | 480 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 636.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 265.00 | 40.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 676.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 570.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 284.00 | 27 682.00 | | 19 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 784.00 | 28 252.00 | | 22 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 864.00 | -27 577.00 | | -15 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 989.00 | 375 202.00 | | 489 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 909.00 | 375 202.00 | | 471 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 712.00 | 53 709.00 | 8 545.00 | 157 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 5 996.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 429.00 | 47 713.00 | 8 545.00 | 153 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 623.00 | 152 188.00 | 92 435.00 | 244 623.00 |