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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 305.00 | 40 899.00 | 12 406.00 | 53 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 042.00 | 423 116.00 | 276 926.00 | 700 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 760.00 | 9 126.00 | 1 634.00 | 10 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 667.00 | 473 141.00 | 319 525.00 | 792 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 645.00 | 2 765.00 | 101 879.00 | 104 645.00 |
BZ Autres créances | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CF Disponibilités | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 101.00 | 2 765.00 | 281 336.00 | 284 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 768.00 | 475 907.00 | 600 861.00 | 1 076 768.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 986.00 | 54 648.00 | | 60 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | 16 337.00 | | 47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 113 899.00 | 76 486.00 | | 113 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 302.00 | 131 280.00 | | 148 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 708.00 | 39 143.00 | | 68 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 479.00 | 63 677.00 | | 86 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 863.00 | 23 105.00 | | 12 863.00 |
EA Autres dettes | 170 610.00 | 262 326.00 | | 170 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 962.00 | 519 531.00 | | 486 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 861.00 | 596 017.00 | | 600 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
FG Production vendue services | 894 970.00 | | 894 970.00 | 894 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 628.00 | | 908 628.00 | 908 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 969.00 | 845.00 | | 21 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 012.00 | 845.00 | | 22 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 090.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 842.00 | 793.00 | | 17 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 846.00 | 2 883.00 | | 17 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | -2 038.00 | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 2 994.00 | | 11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 134.00 | 784 203.00 | | 935 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 721.00 | 767 866.00 | | 887 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 413.00 | 16 337.00 | | 47 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 183.00 | 129 596.00 | 88 638.00 | 432 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 297.00 | 8 602.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 886.00 | 120 994.00 | 88 638.00 | 399 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 302.00 | | 148 302.00 | 148 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 659.00 | 338 659.00 | | 338 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 116.00 | 121 797.00 | 3 319.00 | 125 116.00 |
VB T. V. A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 074.00 | 156 755.00 | 3 319.00 | 160 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 961.00 | 338 659.00 | 148 302.00 | 486 961.00 |