| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 18 861.00 | 3 923.00 | 22 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 094.00 | 237 335.00 | 127 758.00 | 365 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316.00 | 2 435.00 | 1 881.00 | 4 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 364.00 | 258 631.00 | 150 733.00 | 409 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 670.00 | 286.00 | 64 384.00 | 64 670.00 |
BZ Autres créances | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CF Disponibilités | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 435.00 | 286.00 | 221 149.00 | 221 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 798.00 | 258 917.00 | 371 881.00 | 630 798.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 081.00 | -2 499.00 | | 15 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 598.00 | 18 081.00 | | 51 598.00 |
DL TOTAL (I) | 72 179.00 | 20 581.00 | | 72 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 146.00 | 92 435.00 | | 137 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 52 498.00 | | 43 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 469.00 | 53 172.00 | | 51 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 738.00 | 9 387.00 | | 23 738.00 |
EA Autres dettes | 43 499.00 | 37 131.00 | | 43 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 702.00 | 244 623.00 | | 299 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 881.00 | 265 204.00 | | 371 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
FG Production vendue services | 543 471.00 | | 543 471.00 | 543 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 546.00 | | 559 546.00 | 559 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | 3 656.00 | | 9 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | 6 920.00 | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 3 500.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 22 784.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 123.00 | -15 864.00 | | 9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 655.00 | 489 989.00 | | 573 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 057.00 | 471 908.00 | | 522 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 598.00 | 18 081.00 | | 51 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 876.00 | 55 756.00 | | 202 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 279.00 | 8 582.00 | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 597.00 | 47 174.00 | | 192 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 286.00 | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 286.00 | 498.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 286.00 | 498.00 | 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 702.00 | 201 896.00 | 97 805.00 | 299 702.00 |