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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 588.00 | 98.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 686.00 | 588.00 | 67 098.00 | 67 686.00 |
BT Marchandises | 257 672.00 | 3 500.00 | 254 172.00 | 257 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | 414.00 | 41.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CF Disponibilités | 270 501.00 | | 270 501.00 | 270 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 551.00 | 3 914.00 | 619 637.00 | 623 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 237.00 | 4 502.00 | 686 735.00 | 691 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 021.00 | 119 645.00 | | 174 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 644.00 | 54 375.00 | | 62 644.00 |
DL TOTAL (I) | 247 665.00 | 185 021.00 | | 247 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | 7 260.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 097.00 | 120 312.00 | | 321 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 336.00 | 65 508.00 | | 97 336.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 070.00 | 193 080.00 | | 439 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 735.00 | 378 100.00 | | 686 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 53.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 53.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 097.00 | 321 097.00 | | 321 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 378.00 | 95 378.00 | 67 000.00 | 162 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 070.00 | 439 070.00 | | 439 070.00 |