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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CF Disponibilités | 552 157.00 | | 552 157.00 | 552 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 318.00 | | 573 318.00 | 573 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 318.00 | | 581 318.00 | 581 318.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 315.00 | 466 443.00 | | 495 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 28 872.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 518 076.00 | 506 315.00 | | 518 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 874.00 | 26 240.00 | | 31 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 26 440.00 | | 21 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 416.00 | 13 128.00 | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 243.00 | 65 808.00 | | 63 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 318.00 | 572 123.00 | | 581 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 243.00 | 65 808.00 | | 63 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 360.00 | 27 141.00 | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | 27 141.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 360.00 | 27 141.00 | | 9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 5 095.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 360.00 | 103 759.00 | | 94 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 600.00 | 74 888.00 | | 82 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 761.00 | 28 872.00 | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |