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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CF Disponibilités | 432 008.00 | | 432 008.00 | 432 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 998.00 | | 552 998.00 | 552 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 998.00 | | 560 998.00 | 560 998.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 292.00 | 303 814.00 | | 402 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | 127 178.00 | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 477 443.00 | 441 992.00 | | 477 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 697.00 | 8 125.00 | | 25 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 606.00 | 302 285.00 | | 27 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252.00 | 147 821.00 | | 30 252.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 555.00 | 459 418.00 | | 83 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 998.00 | 901 411.00 | | 560 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 555.00 | 459 418.00 | | 83 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 385.00 | | 1 686 385.00 | 1 686 385.00 |
FD Production vendue biens | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
FG Production vendue services | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 588.00 | | 1 750 588.00 | 1 750 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | 38 910.00 | | 14 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 739.00 | 4 427 068.00 | | 1 839 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 588.00 | 4 299 890.00 | | 1 775 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 151.00 | 127 178.00 | | 64 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 686.00 | | 8 000.00 | 67 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 686.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 8 000.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |