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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 637.00 | 49.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 686.00 | 637.00 | 67 049.00 | 67 686.00 |
BT Marchandises | 246 689.00 | 4 944.00 | 241 745.00 | 246 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | 855.00 | 8 703.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CF Disponibilités | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 252.00 | 5 799.00 | 637 453.00 | 643 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 938.00 | 6 435.00 | 704 502.00 | 710 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 665.00 | 174 021.00 | | 236 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 149.00 | 62 644.00 | | 67 149.00 |
DL TOTAL (I) | 314 814.00 | 247 665.00 | | 314 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 445.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 935.00 | 321 097.00 | | 255 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 791.00 | 97 336.00 | | 124 791.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 862.00 | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 688.00 | 439 070.00 | | 389 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 502.00 | 686 735.00 | | 704 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 688.00 | 439 070.00 | | 389 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 445.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 447.00 | | 3 743 447.00 | 3 743 447.00 |
FD Production vendue biens | 259 875.00 | | 259 875.00 | 259 875.00 |
FG Production vendue services | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 573.00 | | 4 004 573.00 | 4 004 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 172 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 172 500.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 8 319.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 8 319.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 498.00 | 164 181.00 | | 12 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 872.00 | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 732.00 | 3 631 983.00 | | 4 032 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 583.00 | 3 569 339.00 | | 3 965 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 149.00 | 62 644.00 | | 67 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 49.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 49.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 935.00 | 255 935.00 | | 255 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VP Divers | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 158.00 | 145 158.00 | 67 000.00 | 212 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 688.00 | 389 688.00 | | 389 688.00 |