| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 557 310.00 | | 557 310.00 | 557 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 123.00 | | 564 123.00 | 564 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 123.00 | | 572 123.00 | 572 123.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 443.00 | 402 292.00 | | 466 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 872.00 | 64 151.00 | | 28 872.00 |
DL TOTAL (I) | 506 315.00 | 477 443.00 | | 506 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 25 697.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 27 606.00 | | 26 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | 30 252.00 | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 808.00 | 83 555.00 | | 65 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 123.00 | 560 998.00 | | 572 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 808.00 | 83 555.00 | | 65 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 141.00 | 75 900.00 | | 27 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 141.00 | 75 900.00 | | 27 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 141.00 | 75 900.00 | | 27 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 14 130.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 759.00 | 1 839 739.00 | | 103 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 887.00 | 1 775 588.00 | | 74 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 872.00 | 64 151.00 | | 28 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |