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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
AP Constructions | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 945.00 | 19 558.00 | 387.00 | 19 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 184.00 | 170 249.00 | 48 935.00 | 219 184.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 939.00 | 318 804.00 | 90 134.00 | 408 939.00 |
BT Marchandises | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 429.00 | 465.00 | 62 965.00 | 63 429.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CF Disponibilités | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 327.00 | 465.00 | 264 862.00 | 265 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 265.00 | 319 269.00 | 354 996.00 | 674 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DH Report à nouveau | 191 718.00 | 170 911.00 | | 191 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 20 807.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 269 316.00 | 256 035.00 | | 269 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | 7 444.00 | | 1 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 864.00 | 76 788.00 | | 26 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 34 966.00 | | 35 191.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 5 094.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 680.00 | 124 292.00 | | 85 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 996.00 | 380 327.00 | | 354 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 793.00 | | 965 793.00 | 965 793.00 |
FD Production vendue biens | -1 452.00 | | -1 452.00 | -1 452.00 |
FG Production vendue services | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 435.00 | | 971 435.00 | 971 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 187.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 187.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -537.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 2 476.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 639.00 | 1 004 279.00 | | 973 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 358.00 | 983 472.00 | | 960 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | 20 807.00 | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 724.00 | | 8 819.00 | 406 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 9 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 408 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 385 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 503.00 | | 1 869.00 | 386 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 950.00 | 6 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 130.00 | 18 429.00 | 2 754.00 | 303 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 571.00 | 18 429.00 | 2 754.00 | 297 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 465.00 | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 465.00 | 573.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 465.00 | 573.00 | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 378.00 | 105 096.00 | 10 282.00 | 115 378.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |