| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 169.00 | 956.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 8 010.00 | 2 403.00 | 5 607.00 | 8 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
AP Constructions | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 385.00 | 173 714.00 | 31 671.00 | 205 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 105.00 | 319 669.00 | 61 436.00 | 381 105.00 |
BT Marchandises | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 902.00 | 348.00 | 78 554.00 | 78 902.00 |
BZ Autres créances | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CF Disponibilités | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 771.00 | 348.00 | 265 423.00 | 265 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 876.00 | 320 017.00 | 326 859.00 | 646 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DH Report à nouveau | 217 194.00 | 219 445.00 | | 217 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 730.00 | -2 251.00 | | -32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 248 782.00 | 281 511.00 | | 248 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 229.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | 9 373.00 | | 23 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 644.00 | 32 077.00 | | 38 644.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 5 264.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 077.00 | 68 943.00 | | 78 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 859.00 | 350 455.00 | | 326 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 642.00 | | 864 642.00 | 864 642.00 |
FD Production vendue biens | -1 165.00 | | -1 165.00 | -1 165.00 |
FG Production vendue services | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 491.00 | | 873 491.00 | 873 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 5 574.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 304.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | 6 878.00 | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 50.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 50.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | 6 826.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 826.00 | 953 951.00 | | 875 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 555.00 | 956 201.00 | | 908 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 730.00 | -2 251.00 | | -32 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 216.00 | | 1 125.00 | 427 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 236.00 | 381 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 514.00 | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 722.00 | 371 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 524.00 | | 1 125.00 | 16 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 540.00 | | | 410 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 428.00 | 18 477.00 | 47 236.00 | 348 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | 3 181.00 | 8 514.00 | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 523.00 | 15 296.00 | 38 722.00 | 340 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 548.00 | 110 076.00 | 4 471.00 | 114 548.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |