| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 8 010.00 | 1 602.00 | 6 408.00 | 8 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 5 244.00 | 2 211.00 | 7 455.00 |
AN Terrains | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
AP Constructions | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 107.00 | 197 140.00 | 46 967.00 | 244 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 216.00 | 348 428.00 | 78 788.00 | 427 216.00 |
BT Marchandises | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 853.00 | 348.00 | 56 505.00 | 56 853.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CF Disponibilités | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 015.00 | 348.00 | 271 666.00 | 272 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 231.00 | 348 776.00 | 350 455.00 | 699 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DH Report à nouveau | 219 445.00 | 204 999.00 | | 219 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251.00 | 14 446.00 | | -2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 281 511.00 | 283 762.00 | | 281 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 1 137.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 286.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | 33 532.00 | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 5 587.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 943.00 | 71 543.00 | | 68 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 455.00 | 355 305.00 | | 350 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 747.00 | | 943 747.00 | 943 747.00 |
FD Production vendue biens | -3 687.00 | | -3 687.00 | -3 687.00 |
FG Production vendue services | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 614.00 | | 946 614.00 | 946 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | 3 160.00 | | 5 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | 1 000.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 878.00 | 4 160.00 | | 6 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 400.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | 3 760.00 | | 6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 951.00 | 1 063 383.00 | | 953 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 201.00 | 1 048 938.00 | | 956 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 251.00 | 14 446.00 | | -2 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 507.00 | | 24 393.00 | 409 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 427 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 410 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 031.00 | | 24 393.00 | 388 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 455.00 | 21 858.00 | 1 884.00 | 328 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 1 538.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 088.00 | 20 320.00 | 1 884.00 | 322 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 348.00 | 962.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 348.00 | 962.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 348.00 | 962.00 | 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 097.00 | 102 425.00 | 672.00 | 103 097.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 163.00 | | | 158 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 164.00 | | | 76 164.00 |