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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 8 010.00 | 801.00 | 7 209.00 | 8 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 4 507.00 | 2 948.00 | 7 455.00 |
AN Terrains | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
AP Constructions | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 598.00 | 178 705.00 | 42 893.00 | 221 598.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 507.00 | 328 455.00 | 81 052.00 | 409 507.00 |
BT Marchandises | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 082.00 | 962.00 | 57 120.00 | 58 082.00 |
BZ Autres créances | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CF Disponibilités | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 214.00 | 962.00 | 274 252.00 | 275 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 722.00 | 329 417.00 | 355 305.00 | 684 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DH Report à nouveau | 204 999.00 | 191 718.00 | | 204 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 446.00 | 13 281.00 | | 14 446.00 |
DL TOTAL (I) | 283 762.00 | 269 316.00 | | 283 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 15 052.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | 145.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 26 864.00 | | 9 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 532.00 | 35 191.00 | | 33 532.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 6 610.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 543.00 | 85 680.00 | | 71 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 305.00 | 354 996.00 | | 355 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 713.00 | | 1 043 713.00 | 1 043 713.00 |
FD Production vendue biens | -667.00 | | -667.00 | -667.00 |
FG Production vendue services | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 648.00 | | 1 052 648.00 | 1 052 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 208.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 208.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | 208.00 | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 1 441.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 383.00 | 973 639.00 | | 1 063 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 938.00 | 960 358.00 | | 1 048 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 446.00 | 13 281.00 | | 14 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 939.00 | | 16 117.00 | 408 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 549.00 | 409 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 749.00 | 388 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | 2 955.00 | 13 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 618.00 | | 13 163.00 | 385 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 804.00 | 20 400.00 | 10 749.00 | 318 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 808.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 245.00 | 19 592.00 | 10 749.00 | 313 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 962.00 | 465.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 962.00 | 465.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 962.00 | 465.00 | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 053.00 | 94 403.00 | 5 650.00 | 100 053.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |