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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 8 010.00 | 3 204.00 | 4 806.00 | 8 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 1 655.00 | 4 965.00 | 6 620.00 |
AN Terrains | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
AP Constructions | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 345.00 | 20 115.00 | 3 230.00 | 23 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 385.00 | 182 880.00 | 22 505.00 | 205 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 125.00 | 332 417.00 | 58 708.00 | 391 125.00 |
BT Marchandises | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BZ Autres créances | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
CF Disponibilités | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 771.00 | | 227 771.00 | 227 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 896.00 | 332 417.00 | 286 479.00 | 618 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 317.00 | 14 317.00 | | 9 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 465.00 | 217 194.00 | | 184 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | -32 730.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 253 953.00 | 248 782.00 | | 253 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 150.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 23 553.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 38 644.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 4 730.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 526.00 | 78 077.00 | | 32 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 479.00 | 326 859.00 | | 286 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 034.00 | | 520 034.00 | 520 034.00 |
FD Production vendue biens | -1 328.00 | | -1 328.00 | -1 328.00 |
FG Production vendue services | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 141.00 | | 527 141.00 | 527 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 1 005.00 | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 2 255.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 83.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 83.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 2 172.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 787.00 | 875 826.00 | | 598 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 616.00 | 908 555.00 | | 593 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172.00 | -32 730.00 | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 105.00 | | 10 020.00 | 381 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | 6 620.00 | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 818.00 | | 3 400.00 | 371 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 669.00 | 12 748.00 | | 319 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 3 412.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 097.00 | 9 336.00 | | 317 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 161.00 | 98 908.00 | 253.00 | 99 161.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |