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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AP Constructions | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 368.00 | 112 646.00 | 7 723.00 | 120 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 20 701.00 | 3 924.00 | 24 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 634.00 | 160 243.00 | 17 391.00 | 177 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BN En cours de production de biens | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 210.00 | | 313 210.00 | 313 210.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 447.00 | | 532 447.00 | 532 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 081.00 | 160 243.00 | 549 838.00 | 710 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 301 977.00 | 300 281.00 | | 301 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 429.00 | 1 696.00 | | 65 429.00 |
DL TOTAL (I) | 409 217.00 | 343 788.00 | | 409 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 261.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 8.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 066.00 | 59 939.00 | | 41 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 113.00 | 110 247.00 | | 99 113.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 620.00 | 170 506.00 | | 140 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 838.00 | 514 294.00 | | 549 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 620.00 | 170 506.00 | | 140 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 793.00 | 781.00 | 1 135 574.00 | 1 134 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 793.00 | 781.00 | 1 135 574.00 | 1 134 793.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 95.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 95.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 42.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 252.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -157.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 254.00 | 1 026 861.00 | | 1 146 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 825.00 | 1 025 165.00 | | 1 080 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 429.00 | 1 696.00 | | 65 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 411.00 | | 6 500.00 | 171 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 177 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 167 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 777.00 | | 6 500.00 | 160 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 943.00 | 2 577.00 | 277.00 | 157 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 053.00 | 2 577.00 | 277.00 | 153 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 313 210.00 | | | 313 210.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 198.00 | 341 198.00 | | 341 198.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |