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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 559.00 | 941.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 69 812.00 | 24 047.00 | 45 765.00 | 69 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 054.00 | 85 993.00 | 18 061.00 | 104 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 040.00 | 22 775.00 | 8 265.00 | 31 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 833.00 | 136 374.00 | 78 459.00 | 214 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 610.00 | | 327 610.00 | 327 610.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 311 851.00 | | 311 851.00 | 311 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 615.00 | | 780 615.00 | 780 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 449.00 | 136 374.00 | 859 074.00 | 995 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 584 899.00 | 424 164.00 | | 584 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 773.00 | 170 735.00 | | 61 773.00 |
DL TOTAL (I) | 688 484.00 | 636 710.00 | | 688 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 393.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 840.00 | 42 637.00 | | 67 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 501.00 | 125 441.00 | | 102 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 591.00 | 169 216.00 | | 170 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 074.00 | 805 926.00 | | 859 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 164.00 | 6 470.00 | 1 360 633.00 | 1 354 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 164.00 | 6 470.00 | 1 360 633.00 | 1 354 164.00 |
FM Production stockée | | | -4 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 35 507.00 | | 12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 179.00 | 1 448 651.00 | | 1 367 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 406.00 | 1 277 915.00 | | 1 305 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 773.00 | 170 735.00 | | 61 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 547.00 | | 35 876.00 | 217 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 589.00 | 214 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 589.00 | 204 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 620.00 | | 35 876.00 | 207 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 395.00 | 12 632.00 | 33 652.00 | 157 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 600.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 436.00 | 12 032.00 | 33 652.00 | 154 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 327 610.00 | 327 610.00 | | 327 610.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 304.00 | 362 304.00 | | 362 304.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 341.00 | 170 341.00 | | 170 341.00 |