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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 959.00 | 1 541.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 41 698.00 | 26 122.00 | 15 576.00 | 41 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 591.00 | 104 429.00 | 22 162.00 | 126 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 846.00 | 23 885.00 | 10 961.00 | 34 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 547.00 | 157 395.00 | 60 152.00 | 217 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BN En cours de production de biens | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 940.00 | | 324 940.00 | 324 940.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 301 376.00 | | 301 376.00 | 301 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 774.00 | | 745 774.00 | 745 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 321.00 | 157 395.00 | 805 926.00 | 963 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 424 164.00 | 417 731.00 | | 424 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 735.00 | 6 432.00 | | 170 735.00 |
DL TOTAL (I) | 636 710.00 | 465 975.00 | | 636 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 7 288.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 387.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 637.00 | 84 349.00 | | 42 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 441.00 | 105 890.00 | | 125 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 216.00 | 197 914.00 | | 169 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 926.00 | 663 889.00 | | 805 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 216.00 | 197 914.00 | | 169 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 290.00 | 17 585.00 | 1 453 875.00 | 1 436 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 290.00 | 17 585.00 | 1 453 875.00 | 1 436 290.00 |
FM Production stockée | | | -16 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 507.00 | -1 067.00 | | 35 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 651.00 | 1 349 134.00 | | 1 448 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 915.00 | 1 342 701.00 | | 1 277 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 735.00 | 6 432.00 | | 170 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 706.00 | | 8 540.00 | 211 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 217 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 207 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 779.00 | | 8 540.00 | 201 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 863.00 | 10 232.00 | 2 700.00 | 149 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 600.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 504.00 | 9 632.00 | 2 700.00 | 147 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 324 940.00 | 324 940.00 | | 324 940.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 817.00 | 337 817.00 | | 337 817.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |