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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 359.00 | 2 141.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 41 698.00 | 23 997.00 | 17 701.00 | 41 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 535.00 | 100 397.00 | 22 138.00 | 122 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 546.00 | 23 110.00 | 14 436.00 | 37 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 706.00 | 149 863.00 | 61 844.00 | 211 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 783.00 | | 413 783.00 | 413 783.00 |
BZ Autres créances | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CF Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 045.00 | | 602 045.00 | 602 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 752.00 | 149 863.00 | 663 889.00 | 813 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 417 731.00 | 367 406.00 | | 417 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432.00 | 50 325.00 | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 465 975.00 | 459 542.00 | | 465 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288.00 | 14 125.00 | | 7 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 30.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 349.00 | 80 609.00 | | 84 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 890.00 | 122 096.00 | | 105 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 914.00 | 216 860.00 | | 197 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 889.00 | 676 402.00 | | 663 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 914.00 | 209 920.00 | | 197 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 344 499.00 | 1 295.00 | 1 345 794.00 | 1 344 499.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 499.00 | 1 295.00 | 1 345 794.00 | 1 344 499.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 340.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 340.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 14 650.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -487.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 134.00 | 1 238 302.00 | | 1 349 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 701.00 | 1 187 977.00 | | 1 342 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 432.00 | 50 325.00 | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 595.00 | | 29 326.00 | 183 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 211 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 201 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 350.00 | | 29 326.00 | 173 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 084.00 | 8 676.00 | 897.00 | 142 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 600.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 325.00 | 8 076.00 | 897.00 | 140 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 413 783.00 | 413 783.00 | | 413 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 003.00 | 447 003.00 | | 447 003.00 |
VW T.V.A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 914.00 | 197 914.00 | | 197 914.00 |