| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 159.00 | 341.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 69 812.00 | 30 315.00 | 39 497.00 | 69 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 398.00 | 91 586.00 | 20 811.00 | 112 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 663.00 | 25 404.00 | 5 259.00 | 30 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 801.00 | 151 465.00 | 71 336.00 | 222 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 782.00 | | 454 782.00 | 454 782.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CF Disponibilités | 288 235.00 | | 288 235.00 | 288 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 665.00 | | 867 665.00 | 867 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 466.00 | 151 465.00 | 939 001.00 | 1 090 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 636 672.00 | 584 899.00 | | 636 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 689.00 | 61 773.00 | | 91 689.00 |
DL TOTAL (I) | 770 173.00 | 688 484.00 | | 770 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 250.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 67 840.00 | | 56 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 402.00 | 102 501.00 | | 112 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 828.00 | 170 591.00 | | 168 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 001.00 | 859 074.00 | | 939 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 855.00 | 12 574.00 | 1 456 429.00 | 1 443 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 855.00 | 12 574.00 | 1 456 429.00 | 1 443 855.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 452.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 983.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | 12 855.00 | | 19 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 605.00 | 1 367 179.00 | | 1 462 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 915.00 | 1 305 406.00 | | 1 370 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 689.00 | 61 773.00 | | 91 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 833.00 | | 8 344.00 | 214 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 222 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 212 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 906.00 | | 8 344.00 | 204 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 374.00 | 15 467.00 | 377.00 | 136 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 600.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 815.00 | 14 867.00 | 377.00 | 132 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 454 782.00 | 454 782.00 | | 454 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 279.00 | 466 279.00 | | 466 279.00 |
VW T.V.A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |