| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 11 844.00 | 9 838.00 | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
AP Constructions | 286 747.00 | 257 124.00 | 29 623.00 | 286 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 930.00 | 306 150.00 | 44 780.00 | 350 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 374.00 | 340 278.00 | 143 096.00 | 483 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 077.00 | 22 116.00 | 28 961.00 | 51 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 524.00 | 937 512.00 | 527 012.00 | 1 464 524.00 |
BP En cours de production de services | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BT Marchandises | 2 837 854.00 | 77 992.00 | 2 759 863.00 | 2 837 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 199.00 | 38 374.00 | 1 710 826.00 | 1 749 199.00 |
BZ Autres créances | 974 545.00 | | 974 545.00 | 974 545.00 |
CF Disponibilités | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 605.00 | 116 365.00 | 5 594 240.00 | 5 710 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 129.00 | 1 053 877.00 | 6 121 252.00 | 7 175 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DG Autres réserves | 298 349.00 | 292 479.00 | | 298 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 687.00 | 385 869.00 | | 310 687.00 |
DL TOTAL (I) | 782 938.00 | 852 251.00 | | 782 938.00 |
DP Provisions pour risques | 16 457.00 | 20 795.00 | | 16 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 457.00 | 20 795.00 | | 16 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 419.00 | 1 759 468.00 | | 1 923 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 012.00 | 423 259.00 | | 356 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 775.00 | 5 257.00 | | 46 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 395.00 | 1 347 588.00 | | 2 184 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 890.00 | 376 976.00 | | 329 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661.00 | 5 118.00 | | 2 661.00 |
EA Autres dettes | 443 456.00 | 45 593.00 | | 443 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 249.00 | 1 914.00 | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 857.00 | 3 965 172.00 | | 5 321 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 252.00 | 4 838 218.00 | | 6 121 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 749 642.00 | | 18 749 642.00 | 18 749 642.00 |
FG Production vendue services | 1 209 327.00 | | 1 209 327.00 | 1 209 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 958 969.00 | | 19 958 969.00 | 19 958 969.00 |
FM Production stockée | | | 10 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 185 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 077 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 686 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381.00 | 24 737.00 | | 17 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 084.00 | 24 737.00 | | 18 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 799.00 | 4 791.00 | | 26 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845.00 | 5 188.00 | | 26 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 761.00 | 19 548.00 | | -8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 225.00 | 159 216.00 | | 147 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206 009.00 | 21 204 595.00 | | 20 206 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 322.00 | 20 818 726.00 | | 19 895 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 687.00 | 385 869.00 | | 310 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 380.00 | | 190 807.00 | 1 304 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 664.00 | 1 464 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 664.00 | 1 325 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 773.00 | | 139 733.00 | 1 216 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 016.00 | | 51 074.00 | 56 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 412.00 | 56 602.00 | 30 618.00 | 889 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | 2 496.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 064.00 | 54 106.00 | 30 618.00 | 880 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 207 110.00 | 14 050.00 | | 207 110.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 795.00 | 16 457.00 | 20 795.00 | 20 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 034.00 | 39 594.00 | 72 637.00 | 111 034.00 |
6T Sur comptes clients | 49 021.00 | | 10 647.00 | 49 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 766.00 | 40 999.00 | 83 284.00 | 180 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 561.00 | 57 457.00 | 104 079.00 | 201 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 052.00 | 104 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 012.00 | 356 012.00 | | 356 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 395.00 | 2 184 395.00 | | 2 184 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 863.00 | | | 1 705 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
VB T. V. A. | 405 493.00 | | | 405 493.00 |
VC Groupe et associés | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 429.00 | 1 878 429.00 | | 1 878 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990.00 | 20 000.00 | 24 990.00 | 44 990.00 |
VI Groupe et associés | 423 260.00 | 423 260.00 | | 423 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 138.00 | | | 507 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 673.00 | 2 789 673.00 | | 2 789 673.00 |
VW T.V.A. | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 081.00 | 5 250 092.00 | 24 990.00 | 5 275 081.00 |