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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 188.00 | 31 540.00 | 4 648.00 | 36 188.00 |
AH Fonds commercial | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
AP Constructions | 1 455 188.00 | 226 493.00 | 1 228 695.00 | 1 455 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 586.00 | 606 901.00 | 92 686.00 | 699 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 871.00 | 710 351.00 | 137 520.00 | 847 871.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 193.00 | 1 575 285.00 | 1 790 908.00 | 3 366 193.00 |
BP En cours de production de services | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BT Marchandises | 5 439 918.00 | 18 075.00 | 5 421 843.00 | 5 439 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 269.00 | 32 822.00 | 1 720 447.00 | 1 753 269.00 |
BZ Autres créances | 2 497 947.00 | | 2 497 947.00 | 2 497 947.00 |
CF Disponibilités | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 936.00 | 50 897.00 | 9 894 039.00 | 9 944 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 129.00 | 1 626 182.00 | 11 684 946.00 | 13 311 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 804.00 | 154 000.00 | | 188 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 860.00 | | | 572 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DG Autres réserves | 298 349.00 | 298 349.00 | | 298 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 586.00 | 2 011 484.00 | | 364 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 501.00 | 2 483 735.00 | | 1 444 501.00 |
DP Provisions pour risques | 39 401.00 | 25 773.00 | | 39 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 401.00 | 25 773.00 | | 39 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 174.00 | 861 798.00 | | 2 712 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 083.00 | 113 269.00 | | 529 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 944.00 | 87 604.00 | | 200 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 562.00 | 2 838 067.00 | | 4 948 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 664.00 | 341 635.00 | | 574 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 1 172 399.00 | 887 814.00 | | 1 172 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 748.00 | 37 602.00 | | 58 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 201 044.00 | 5 167 789.00 | | 10 201 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 684 946.00 | 7 677 296.00 | | 11 684 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 060 046.00 | | 32 060 046.00 | 32 060 046.00 |
FG Production vendue services | 1 661 286.00 | | 1 661 286.00 | 1 661 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 721 333.00 | | 33 721 333.00 | 33 721 333.00 |
FM Production stockée | | | -2 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 946 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 640 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 434 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 51.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 587 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 2 587 351.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 4 439.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 172 259.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | 2 415 092.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 608.00 | 975 057.00 | | 142 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 989 974.00 | 23 939 729.00 | | 33 989 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 625 388.00 | 21 928 245.00 | | 33 625 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 586.00 | 2 011 484.00 | | 364 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 631.00 | | 1 502 070.00 | 1 866 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 3 366 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 3 004 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 592.00 | | 129 006.00 | 31 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 798.00 | | 1 279 514.00 | 1 727 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 241.00 | | 93 549.00 | 107 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 911.00 | 802 882.00 | 2 508.00 | 774 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 837.00 | 14 703.00 | | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 074.00 | 788 179.00 | 2 508.00 | 758 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 773.00 | 55 655.00 | 42 026.00 | 25 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 447.00 | 25 499.00 | 23 871.00 | 16 447.00 |
6T Sur comptes clients | 36 114.00 | 38 477.00 | 41 768.00 | 36 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 844.00 | 63 976.00 | 85 922.00 | 72 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 616.00 | 119 630.00 | 127 948.00 | 98 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 298.00 | 107 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 083.00 | 529 083.00 | | 529 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 562.00 | 4 948 562.00 | | 4 948 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 843.00 | 277 843.00 | | 277 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 465.00 | 100 000.00 | 11 465.00 | 111 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 405.00 | 1 715 405.00 | | 1 715 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
VB T. V. A. | 391 368.00 | 391 368.00 | | 391 368.00 |
VC Groupe et associés | 915 058.00 | 915 058.00 | | 915 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712 174.00 | 2 712 174.00 | | 2 712 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 974.00 | 1 061 974.00 | | 1 061 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 270.00 | 1 184 270.00 | | 1 184 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 091.00 | 4 326 761.00 | 49 330.00 | 4 376 091.00 |
VW T.V.A. | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 100.00 | 10 000 100.00 | | 10 000 100.00 |