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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 14 340.00 | 7 342.00 | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
AP Constructions | 1 070 753.00 | 265 714.00 | 805 040.00 | 1 070 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 667.00 | 320 675.00 | 74 993.00 | 395 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 740.00 | 304 860.00 | 152 880.00 | 457 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 077.00 | 23 019.00 | 28 058.00 | 51 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 633.00 | 928 609.00 | 1 266 025.00 | 2 194 633.00 |
BP En cours de production de services | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 3 015 966.00 | 49 739.00 | 2 966 227.00 | 3 015 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 389.00 | 40 715.00 | 1 069 674.00 | 1 110 389.00 |
BZ Autres créances | 759 068.00 | | 759 068.00 | 759 068.00 |
CF Disponibilités | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 076.00 | 90 454.00 | 4 859 622.00 | 4 950 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 710.00 | 1 019 063.00 | 6 125 647.00 | 7 144 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DG Autres réserves | 298 349.00 | 298 349.00 | | 298 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 193.00 | 310 687.00 | | 287 193.00 |
DL TOTAL (I) | 759 444.00 | 782 938.00 | | 759 444.00 |
DP Provisions pour risques | 21 299.00 | 16 457.00 | | 21 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 299.00 | 16 457.00 | | 21 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 590.00 | 1 923 419.00 | | 1 276 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 498.00 | 356 012.00 | | 273 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 769.00 | 46 775.00 | | 53 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 350.00 | 2 184 395.00 | | 2 929 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 631.00 | 329 890.00 | | 299 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 465.00 | 2 661.00 | | 23 465.00 |
EA Autres dettes | 447 757.00 | 443 456.00 | | 447 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 844.00 | 35 249.00 | | 40 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 904.00 | 5 321 857.00 | | 5 344 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 647.00 | 6 121 252.00 | | 6 125 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 033 840.00 | | 20 033 840.00 | 20 033 840.00 |
FG Production vendue services | 836 005.00 | | 836 005.00 | 836 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 869 845.00 | | 20 869 845.00 | 20 869 845.00 |
FM Production stockée | | | -26 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 043 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 730 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 615 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 332.00 | 17 381.00 | | 20 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 318.00 | 702.00 | | 34 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 649.00 | 18 084.00 | | 54 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 267.00 | 26 799.00 | | 31 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 167.00 | 46.00 | | 21 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 434.00 | 26 845.00 | | 52 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | -8 761.00 | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 559.00 | 147 225.00 | | 119 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 101 744.00 | 20 206 009.00 | | 21 101 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 814 551.00 | 19 895 322.00 | | 20 814 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 193.00 | 310 687.00 | | 287 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 524.00 | | 900 298.00 | 1 464 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903.00 | 107 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 189.00 | 2 194 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 286.00 | 2 055 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 843.00 | | 899 320.00 | 1 325 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 090.00 | | 978.00 | 107 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 396.00 | 65 237.00 | 75 043.00 | 915 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 2 496.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 552.00 | 62 741.00 | 75 043.00 | 903 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 160.00 | 9 030.00 | | 221 160.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 457.00 | 21 299.00 | 16 457.00 | 16 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 992.00 | 49 739.00 | 77 992.00 | 77 992.00 |
6T Sur comptes clients | 38 374.00 | 15 245.00 | 12 903.00 | 38 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 481.00 | 65 887.00 | 90 895.00 | 138 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 938.00 | 87 186.00 | 107 352.00 | 154 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 283.00 | 107 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 498.00 | 273 498.00 | | 273 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 350.00 | 2 929 350.00 | | 2 929 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 323.00 | | | 1 063 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
VB T. V. A. | 306 002.00 | | | 306 002.00 |
VC Groupe et associés | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 811.00 | 1 245 811.00 | | 1 245 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 779.00 | 20 519.00 | 10 260.00 | 30 779.00 |
VI Groupe et associés | 423 260.00 | 423 260.00 | | 423 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 114.00 | | | 375 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 579.00 | 1 930 579.00 | | 1 930 579.00 |
VW T.V.A. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 135.00 | 5 280 875.00 | 10 260.00 | 5 291 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |