| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 682.00 | 16 837.00 | 4 845.00 | 21 682.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 868 709.00 | 81 407.00 | 787 301.00 | 868 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 788.00 | 339 262.00 | 58 526.00 | 397 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 301.00 | 337 405.00 | 123 897.00 | 461 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 077.00 | 20 283.00 | 30 794.00 | 51 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 631.00 | 795 194.00 | 1 071 437.00 | 1 866 631.00 |
BP En cours de production de services | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BT Marchandises | 2 957 495.00 | 16 447.00 | 2 941 048.00 | 2 957 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 141.00 | 36 114.00 | 846 027.00 | 882 141.00 |
BZ Autres créances | 2 660 061.00 | | 2 660 061.00 | 2 660 061.00 |
CF Disponibilités | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 420.00 | 52 561.00 | 6 605 859.00 | 6 658 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 051.00 | 847 755.00 | 7 677 296.00 | 8 525 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DG Autres réserves | 298 349.00 | 298 349.00 | | 298 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 484.00 | 287 193.00 | | 2 011 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 735.00 | 759 444.00 | | 2 483 735.00 |
DP Provisions pour risques | 25 773.00 | 21 299.00 | | 25 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 773.00 | 21 299.00 | | 25 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 798.00 | 1 276 590.00 | | 861 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 269.00 | 273 498.00 | | 113 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 604.00 | 53 769.00 | | 87 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 067.00 | 2 929 350.00 | | 2 838 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 635.00 | 299 631.00 | | 341 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 465.00 | | |
EA Autres dettes | 887 814.00 | 447 757.00 | | 887 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 602.00 | 40 844.00 | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 789.00 | 5 344 904.00 | | 5 167 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 296.00 | 6 125 647.00 | | 7 677 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 302 118.00 | | 20 302 118.00 | 20 302 118.00 |
FG Production vendue services | 872 545.00 | | 872 545.00 | 872 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 174 662.00 | | 21 174 662.00 | 21 174 662.00 |
FM Production stockée | | | 16 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 346 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 504 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 20 332.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 300.00 | 34 318.00 | | 2 587 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 351.00 | 54 649.00 | | 2 587 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | 31 267.00 | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 820.00 | 21 167.00 | | 167 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 259.00 | 52 434.00 | | 172 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415 092.00 | 2 216.00 | | 2 415 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 057.00 | 119 559.00 | | 975 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 939 729.00 | 21 101 744.00 | | 23 939 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 928 245.00 | 20 814 551.00 | | 21 928 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 484.00 | 287 193.00 | | 2 011 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 633.00 | | 90 460.00 | 2 194 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 463.00 | 1 866 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 463.00 | 1 727 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 877.00 | | 90 384.00 | 2 055 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 165.00 | | 76.00 | 107 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 590.00 | 130 556.00 | 261 234.00 | 905 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 2 496.00 | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 249.00 | 128 059.00 | 261 234.00 | 891 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 019.00 | | 2 736.00 | 23 019.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 299.00 | 4 474.00 | | 21 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 739.00 | | 33 292.00 | 49 739.00 |
6T Sur comptes clients | 40 715.00 | 5 864.00 | 10 466.00 | 40 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 473.00 | 5 864.00 | 46 494.00 | 113 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 772.00 | 10 338.00 | 46 494.00 | 134 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | 43 758.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 067.00 | 2 838 067.00 | | 2 838 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
UX Autres créances clients | 840 678.00 | 840 678.00 | | 840 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VB T. V. A. | 218 756.00 | 218 756.00 | | 218 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 740.00 | 1 821 740.00 | | 1 821 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 758.00 | 852 758.00 | | 852 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VI Groupe et associés | 816 234.00 | 816 234.00 | | 816 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 799.00 | 617 799.00 | | 617 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 995.00 | 3 609 995.00 | | 3 609 995.00 |
VW T.V.A. | 113 497.00 | 113 497.00 | | 113 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 185.00 | 5 080 185.00 | | 5 080 185.00 |