| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
AH Fonds commercial | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
AP Constructions | 1 455 188.00 | 353 082.00 | 1 102 105.00 | 1 455 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 586.00 | 634 378.00 | 65 208.00 | 699 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 797.00 | 748 553.00 | 222 243.00 | 970 797.00 |
AX Avances et acomptes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 579.00 | 1 772 202.00 | 1 716 376.00 | 3 488 579.00 |
BP En cours de production de services | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BT Marchandises | 5 854 348.00 | 18 655.00 | 5 835 693.00 | 5 854 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 370.00 | 26 892.00 | 1 363 477.00 | 1 390 370.00 |
BZ Autres créances | 2 134 270.00 | | 2 134 270.00 | 2 134 270.00 |
CF Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 226.00 | 45 547.00 | 9 451 679.00 | 9 497 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 985 806.00 | 1 817 750.00 | 11 168 056.00 | 12 985 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 860.00 | 572 860.00 | | 572 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
DG Autres réserves | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 525.00 | 364 586.00 | | 396 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 440.00 | 1 444 501.00 | | 1 476 440.00 |
DP Provisions pour risques | 43 723.00 | 39 401.00 | | 43 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 723.00 | 39 401.00 | | 43 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 534.00 | 3 241 257.00 | | 2 002 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 328.00 | 200 944.00 | | 571 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 596.00 | 4 948 562.00 | | 5 454 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 156.00 | 574 664.00 | | 645 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 468.00 | | |
EA Autres dettes | 920 766.00 | 1 172 399.00 | | 920 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 510.00 | 58 748.00 | | 53 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 647 892.00 | 10 201 044.00 | | 9 647 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 056.00 | 11 684 946.00 | | 11 168 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 076 564.00 | 10 000 100.00 | | 9 076 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 300 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 666 666.00 | | 29 666 666.00 | 29 666 666.00 |
FG Production vendue services | 1 627 116.00 | | 1 627 116.00 | 1 627 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 293 782.00 | | 31 293 782.00 | 31 293 782.00 |
FM Production stockée | | | 17 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 642 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 478 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 038 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 114 833.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 102.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 102.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1 161.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 019.00 | 142 608.00 | | 163 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 680 435.00 | 33 989 974.00 | | 31 680 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 283 910.00 | 33 625 387.00 | | 31 283 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 525.00 | 364 586.00 | | 396 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 192.00 | | 124 546.00 | 3 366 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 3 488 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 3 127 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 597.00 | | | 160 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 804.00 | | 124 546.00 | 3 004 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 284.00 | 196 917.00 | | 1 575 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 540.00 | 4 648.00 | | 31 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 744.00 | 192 269.00 | | 1 543 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 401.00 | 43 723.00 | 39 401.00 | 39 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 075.00 | 18 655.00 | 18 075.00 | 18 075.00 |
6T Sur comptes clients | 32 821.00 | 1 042.00 | 6 971.00 | 32 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 896.00 | 19 697.00 | 25 046.00 | 50 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 297.00 | 63 421.00 | 64 447.00 | 90 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 421.00 | 64 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 596.00 | 5 454 596.00 | | 5 454 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 352.00 | 321 352.00 | | 321 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 508.00 | 1 359 508.00 | | 1 359 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
VB T. V. A. | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VC Groupe et associés | 953 943.00 | 953 943.00 | | 953 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 534.00 | 2 002 534.00 | | 2 002 534.00 |
VI Groupe et associés | 817 974.00 | 817 974.00 | | 817 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 254.00 | 1 013 254.00 | | 1 013 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 737.00 | 3 503 410.00 | 142 326.00 | 3 645 737.00 |
VW T.V.A. | 193 744.00 | 193 744.00 | | 193 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 076 564.00 | 9 076 564.00 | | 9 076 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 302.00 | 235 956.00 | | 182 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 572.00 | 94 534.00 | | 70 572.00 |
ST Autres comptes | 849 767.00 | 967 431.00 | | 849 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 002.00 | 566 490.00 | | 580 002.00 |
YT Sous‐traitance | 379 255.00 | 460 199.00 | | 379 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 009.00 | 320 043.00 | | 287 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 237.00 | 86 043.00 | | 83 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 539.00 | 321 999.00 | | 265 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 256 284.00 | | | 5 256 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 691 823.00 | | | 4 691 823.00 |
ZE Dividendes | 364 586.00 | | | 364 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166 607.00 | 2 408 700.00 | | 2 166 607.00 |