| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
AN Terrains | 379 114.00 | 36 788.00 | 342 325.00 | 379 114.00 |
AP Constructions | 4 240 447.00 | 2 447 849.00 | 1 792 598.00 | 4 240 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 521.00 | 211 776.00 | 11 745.00 | 223 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 555.00 | 257 845.00 | 47 710.00 | 305 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 209.00 | 2 970 067.00 | 2 294 142.00 | 5 264 209.00 |
BT Marchandises | 5 514 311.00 | | 5 514 311.00 | 5 514 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 334.00 | 738.00 | 615 596.00 | 616 334.00 |
BZ Autres créances | 319 772.00 | | 319 772.00 | 319 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 137 286.00 | 16 469.00 | 8 120 817.00 | 8 137 286.00 |
CF Disponibilités | 969 793.00 | | 969 793.00 | 969 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 557 497.00 | 17 208.00 | 15 540 290.00 | 15 557 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 821 706.00 | 2 987 274.00 | 17 834 431.00 | 20 821 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 600.00 | 1 146 600.00 | | 1 146 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 586 148.00 | 4 586 148.00 | | 4 586 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DG Autres réserves | 4 929 401.00 | 4 929 401.00 | | 4 929 401.00 |
DH Report à nouveau | 458 170.00 | 239 989.00 | | 458 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 472.00 | 218 180.00 | | 320 472.00 |
DL TOTAL (I) | 11 601 441.00 | 11 280 969.00 | | 11 601 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 492.00 | 1 942 629.00 | | 1 947 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 070.00 | 3 489 865.00 | | 3 996 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 323.00 | 349 293.00 | | 261 323.00 |
EA Autres dettes | 18 735.00 | 22 278.00 | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 990.00 | 5 813 434.00 | | 6 232 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 834 431.00 | 17 094 403.00 | | 17 834 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 225 490.00 | 5 813 434.00 | | 6 225 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944 978.00 | 1 939 410.00 | | 1 944 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 231 150.00 | | 17 231 150.00 | 17 231 150.00 |
FG Production vendue services | 1 612 868.00 | | 1 612 868.00 | 1 612 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 844 018.00 | | 18 844 018.00 | 18 844 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 887 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 655 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 156 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 583 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 90.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 90.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -90.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 838.00 | 73 055.00 | | 134 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 120 487.00 | 17 956 949.00 | | 19 120 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 800 015.00 | 17 738 769.00 | | 18 800 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 472.00 | 218 180.00 | | 320 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 270.00 | | 23 799.00 | 5 244 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 5 264 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 5 148 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 698.00 | | 23 799.00 | 5 128 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 542.00 | 175 384.00 | 3 859.00 | 2 798 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 734.00 | 175 384.00 | 3 859.00 | 2 782 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 9 930.00 | 20 430.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 4 514.00 | 6 625.00 | 2 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 223.00 | 16 469.00 | 90 223.00 | 90 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 572.00 | 30 913.00 | 117 278.00 | 103 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 572.00 | 30 913.00 | 117 278.00 | 103 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 444.00 | 27 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 469.00 | 90 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 070.00 | 3 996 070.00 | | 3 996 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 033.00 | 149 033.00 | | 149 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 616 334.00 | | | 616 334.00 |
VB T. V. A. | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 492.00 | 1 947 492.00 | | 1 947 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 401.00 | 936 106.00 | 8 295.00 | 944 401.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 490.00 | 6 225 490.00 | | 6 225 490.00 |