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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 379 114.00 | 54 700.00 | 324 414.00 | 379 114.00 |
AP Constructions | 4 240 447.00 | 2 559 190.00 | 1 681 257.00 | 4 240 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 521.00 | 218 083.00 | 5 438.00 | 223 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 970.00 | 204 387.00 | 52 582.00 | 256 970.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 118.00 | 3 036 360.00 | 2 161 758.00 | 5 198 118.00 |
BT Marchandises | 5 269 710.00 | 101 347.00 | 5 168 363.00 | 5 269 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 104.00 | 39 780.00 | 873 323.00 | 913 104.00 |
BZ Autres créances | 278 195.00 | | 278 195.00 | 278 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 354 000.00 | 13 475.00 | 4 340 525.00 | 4 354 000.00 |
CF Disponibilités | 3 033 436.00 | | 3 033 436.00 | 3 033 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 849 308.00 | 154 602.00 | 13 694 706.00 | 13 849 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 047 427.00 | 3 190 963.00 | 15 856 464.00 | 19 047 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 600.00 | 1 146 600.00 | | 1 146 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 586 148.00 | 4 586 148.00 | | 4 586 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DG Autres réserves | 4 929 401.00 | 4 929 401.00 | | 4 929 401.00 |
DH Report à nouveau | 778 642.00 | 458 170.00 | | 778 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 212.00 | 320 472.00 | | 357 212.00 |
DL TOTAL (I) | 11 958 653.00 | 11 601 441.00 | | 11 958 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 1 947 492.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 1 869.00 | | 3 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | 7 500.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 829.00 | 3 996 070.00 | | 3 606 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 734.00 | 261 323.00 | | 268 734.00 |
EA Autres dettes | 13 761.00 | 18 735.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 811.00 | 6 232 990.00 | | 3 897 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 856 464.00 | 17 834 431.00 | | 15 856 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 197.00 | 6 225 490.00 | | 3 894 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 944 978.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 319 314.00 | | 18 319 314.00 | 18 319 314.00 |
FG Production vendue services | 1 577 281.00 | | 1 577 281.00 | 1 577 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 896 595.00 | | 19 896 595.00 | 19 896 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 949 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 632 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 051 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 575.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 575.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 458.00 | -575.00 | | 21 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 399.00 | 134 838.00 | | 142 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 633 712.00 | 19 120 487.00 | | 20 633 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 276 500.00 | 18 800 015.00 | | 20 276 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 212.00 | 320 472.00 | | 357 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 209.00 | | 31 771.00 | 5 264 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 697.00 | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 862.00 | 5 198 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 808.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 357.00 | 5 100 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148 636.00 | | 29 771.00 | 5 148 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 2 000.00 | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 067.00 | 159 790.00 | 93 496.00 | 2 970 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 259.00 | 159 790.00 | 77 688.00 | 2 954 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 101 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 46 808.00 | 7 766.00 | 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 469.00 | 13 475.00 | 16 469.00 | 16 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 208.00 | 161 630.00 | 24 235.00 | 17 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 208.00 | 161 630.00 | 24 235.00 | 17 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 155.00 | 7 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 475.00 | 16 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 829.00 | 3 606 829.00 | | 3 606 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 399.00 | 159 399.00 | | 159 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 913 104.00 | | | 913 104.00 |
VB T. V. A. | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
VP Divers | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 760.00 | 1 193 362.00 | 5 398.00 | 1 198 760.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 687.00 | 3 893 687.00 | | 3 893 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |