| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 379 114.00 | 72 611.00 | 306 502.00 | 379 114.00 |
AP Constructions | 2 403 650.00 | 779 379.00 | 1 624 271.00 | 2 403 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 288.00 | 203 625.00 | 28 663.00 | 232 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 758.00 | 146 905.00 | 43 852.00 | 190 758.00 |
AX Avances et acomptes | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 683.00 | 1 202 521.00 | 2 147 162.00 | 3 349 683.00 |
BT Marchandises | 5 397 991.00 | | 5 397 991.00 | 5 397 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 410.00 | 40 715.00 | 469 694.00 | 510 410.00 |
BZ Autres créances | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 797 000.00 | 156 931.00 | 4 640 069.00 | 4 797 000.00 |
CF Disponibilités | 2 744 608.00 | | 2 744 608.00 | 2 744 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 826 353.00 | 197 647.00 | 13 628 706.00 | 13 826 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 035.00 | 1 400 167.00 | 15 775 868.00 | 17 176 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 600.00 | 1 146 600.00 | | 1 146 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 586 148.00 | 4 586 148.00 | | 4 586 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DG Autres réserves | 4 929 401.00 | 4 929 401.00 | | 4 929 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 854.00 | 778 642.00 | | 1 135 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 838.00 | 357 212.00 | | 277 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
DL TOTAL (I) | 12 263 706.00 | 11 958 653.00 | | 12 263 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 1 267.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 3 096.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624.00 | 4 124.00 | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 970.00 | 3 606 829.00 | | 3 213 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 001.00 | 268 734.00 | | 292 001.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 13 761.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 161.00 | 3 897 811.00 | | 3 512 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 868.00 | 15 856 464.00 | | 15 775 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 537.00 | 3 894 197.00 | | 3 508 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 952 717.00 | | 17 952 717.00 | 17 952 717.00 |
FG Production vendue services | 1 653 297.00 | | 1 653 297.00 | 1 653 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 606 014.00 | | 19 606 014.00 | 19 606 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 743 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 777 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 159 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804.00 | 357.00 | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 22 722.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 405.00 | 669.00 | | 58 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 405.00 | 1 264.00 | | 58 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 602.00 | 21 458.00 | | -51 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 885.00 | 142 399.00 | | 86 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800 032.00 | 20 633 712.00 | | 19 800 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 522 194.00 | 20 276 500.00 | | 19 522 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 838.00 | 357 212.00 | | 277 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 118.00 | | 216 788.00 | 5 198 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065 224.00 | 3 349 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064 024.00 | 3 252 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 051.00 | | 216 788.00 | 5 100 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 360.00 | 171 778.00 | 2 005 618.00 | 3 036 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 360.00 | 171 778.00 | 2 005 618.00 | 3 036 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
6T Sur comptes clients | 39 780.00 | 992.00 | 57.00 | 39 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 475.00 | 156 931.00 | 13 475.00 | 13 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 602.00 | 157 923.00 | 114 879.00 | 154 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 602.00 | 157 923.00 | 114 879.00 | 154 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 101 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 931.00 | 13 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 970.00 | 3 213 970.00 | | 3 213 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 604.00 | 155 604.00 | | 155 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 510 410.00 | 510 410.00 | | 510 410.00 |
VB T. V. A. | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 152.00 | 886 754.00 | 5 398.00 | 892 152.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 537.00 | 3 508 537.00 | | 3 508 537.00 |