| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 379 113.00 | 126 345.00 | 252 768.00 | 379 113.00 |
AP Constructions | 2 419 327.00 | 1 126 965.00 | 1 292 361.00 | 2 419 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 608.00 | 200 176.00 | 32 432.00 | 232 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 859.00 | 288 372.00 | 258 486.00 | 546 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 776.00 | 1 741 860.00 | 1 932 916.00 | 3 674 776.00 |
BT Marchandises | 5 153 328.00 | | 5 153 328.00 | 5 153 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 126.00 | 29 673.00 | 260 453.00 | 290 126.00 |
BZ Autres créances | 567 346.00 | | 567 346.00 | 567 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 799.00 | 192 028.00 | 856 770.00 | 1 048 799.00 |
CF Disponibilités | 7 574 884.00 | | 7 574 884.00 | 7 574 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 634 966.00 | 221 701.00 | 14 413 264.00 | 14 634 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 309 743.00 | 1 963 561.00 | 16 346 181.00 | 18 309 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 600.00 | 1 146 600.00 | | 1 146 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 586 148.00 | 4 586 148.00 | | 4 586 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DG Autres réserves | 4 929 400.00 | 4 929 400.00 | | 4 929 400.00 |
DH Report à nouveau | 962 768.00 | 1 036 717.00 | | 962 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 827.00 | -73 949.00 | | 705 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 803.00 | 13 607.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 12 498 198.00 | 11 799 174.00 | | 12 498 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 163.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 315.00 | 2 472 810.00 | | 3 368 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 951.00 | 235 572.00 | | 474 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 982.00 | 2 713 170.00 | | 3 847 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 346 181.00 | 14 512 344.00 | | 16 346 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 982.00 | 2 713 170.00 | | 3 847 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 726 125.00 | | 16 726 125.00 | 16 726 125.00 |
FG Production vendue services | 1 594 661.00 | | 1 594 661.00 | 1 594 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 320 787.00 | | 18 320 787.00 | 18 320 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 355 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 561 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 559 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | 6 803.00 | | 8 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 6 803.00 | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 284.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 363.00 | 6 519.00 | | 8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 717 832.00 | 15 857 876.00 | | 18 717 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 012 004.00 | 15 931 826.00 | | 18 012 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 827.00 | -73 949.00 | | 705 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 251.00 | | 44 928.00 | 3 681 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 403.00 | 3 674 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 403.00 | 3 577 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 384.00 | | 44 928.00 | 3 584 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 180.00 | 214 084.00 | 51 404.00 | 1 579 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 180.00 | 214 084.00 | 51 404.00 | 1 579 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 485.00 | 261.00 | 7 073.00 | 36 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 293.00 | 192 029.00 | 128 293.00 | 128 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 778.00 | 192 290.00 | 135 366.00 | 164 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 778.00 | 192 290.00 | 135 366.00 | 164 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 7 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 029.00 | 128 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 315.00 | 3 368 315.00 | | 3 368 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 376.00 | 228 376.00 | | 228 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 290 126.00 | 290 126.00 | | 290 126.00 |
VB T. V. A. | 297 054.00 | 297 054.00 | | 297 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 293.00 | 270 293.00 | | 270 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 353.00 | 857 955.00 | 5 398.00 | 863 353.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 359.00 | 3 844 359.00 | | 3 844 359.00 |