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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 379 114.00 | 90 523.00 | 288 591.00 | 379 114.00 |
AP Constructions | 2 419 327.00 | 900 374.00 | 1 518 953.00 | 2 419 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 288.00 | 210 852.00 | 31 436.00 | 242 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 475.00 | 182 990.00 | 222 485.00 | 405 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 071.00 | 1 384 739.00 | 2 158 332.00 | 3 543 071.00 |
BT Marchandises | 4 775 830.00 | | 4 775 830.00 | 4 775 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 382.00 | 38 027.00 | 410 356.00 | 448 382.00 |
BZ Autres créances | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 813 981.00 | 172 511.00 | 3 641 470.00 | 3 813 981.00 |
CF Disponibilités | 4 065 929.00 | | 4 065 929.00 | 4 065 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 282 368.00 | 210 538.00 | 13 071 830.00 | 13 282 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 825 439.00 | 1 595 277.00 | 15 230 162.00 | 16 825 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 600.00 | 1 146 600.00 | | 1 146 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 586 148.00 | 4 586 148.00 | | 4 586 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DG Autres réserves | 4 929 401.00 | 4 929 401.00 | | 4 929 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 692.00 | 1 135 854.00 | | 1 413 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 026.00 | 277 838.00 | | 223 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 411.00 | 27 215.00 | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 12 479 928.00 | 12 263 706.00 | | 12 479 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 1 166.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 742.00 | 3 213 970.00 | | 2 450 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 609.00 | 292 001.00 | | 294 609.00 |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 750 234.00 | 3 512 161.00 | | 2 750 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 230 162.00 | 15 775 868.00 | | 15 230 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 234.00 | 3 508 537.00 | | 2 750 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 727 055.00 | | 16 727 055.00 | 16 727 055.00 |
FG Production vendue services | 1 755 072.00 | | 1 755 072.00 | 1 755 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 482 127.00 | | 18 482 127.00 | 18 482 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 560 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 071 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 434.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 211 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 58 405.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 957.00 | -51 602.00 | | 5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 217.00 | 86 885.00 | | 87 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 822 697.00 | 19 800 032.00 | | 18 822 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 671.00 | 19 522 194.00 | | 18 599 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 026.00 | 277 838.00 | | 223 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 683.00 | | 242 609.00 | 3 349 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 220.00 | 3 543 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 220.00 | 3 446 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 815.00 | | 242 609.00 | 3 252 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 521.00 | 184 432.00 | 2 214.00 | 1 202 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 521.00 | 184 432.00 | 2 214.00 | 1 202 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 715.00 | 54 434.00 | 57 123.00 | 40 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 931.00 | 172 511.00 | 156 931.00 | 156 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 647.00 | 226 945.00 | 214 054.00 | 197 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 647.00 | 226 945.00 | 214 054.00 | 197 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 434.00 | 57 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 511.00 | 156 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 742.00 | 2 450 742.00 | | 2 450 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 448 382.00 | 448 382.00 | | 448 382.00 |
VB T. V. A. | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VP Divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 025.00 | 626 627.00 | 5 398.00 | 632 025.00 |
VW T.V.A. | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 610.00 | 2 746 610.00 | | 2 746 610.00 |