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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 200.00 | 5 800.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 44 506.00 | -44 506.00 | |
AP Constructions | 137 499.00 | 55 038.00 | 82 461.00 | 137 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 855.00 | 60 552.00 | 42 304.00 | 102 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 004.00 | 8 324.00 | 15 680.00 | 24 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 702.00 | | 126 702.00 | 126 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 654.00 | 192 620.00 | 252 034.00 | 444 654.00 |
BT Marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 183 299.00 | | 183 299.00 | 183 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 463.00 | | 297 463.00 | 297 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 117.00 | 192 620.00 | 549 497.00 | 742 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 195.00 | | | -11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 909.00 | | | 115 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 987.00 | | | 392 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 497.00 | | | 549 497.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 987.00 | | | 392 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 201.00 | 500.00 | 5 953.00 | 438 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 105.00 | 500.00 | 5 753.00 | 258 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 095.00 | | 200.00 | 150 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 974.00 | 81 645.00 | | 110 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 50 506.00 | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 774.00 | 31 139.00 | | 92 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VI Groupe et associés | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 344.00 | 104 751.00 | 23 593.00 | 128 344.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 987.00 | 392 987.00 | | 392 987.00 |