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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 049.00 | 78 065.00 | 51 983.00 | 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 520.00 | 87 464.00 | 13 056.00 | 100 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 087.00 | 20 648.00 | 46 439.00 | 67 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 951.00 | 233.00 | 19 717.00 | 19 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 848.00 | 186 411.00 | 155 437.00 | 341 848.00 |
BT Marchandises | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 229 727.00 | | 229 727.00 | 229 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 388.00 | | 307 388.00 | 307 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 236.00 | 186 411.00 | 462 825.00 | 649 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 956.00 | | | 271 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 825.00 | | | 462 825.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 616.00 | | | 266 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 272.00 | | 36 946.00 | 344 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 370.00 | 341 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | 297 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 281.00 | | 16 745.00 | 290 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 991.00 | | 20 201.00 | 23 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 622.00 | 41 926.00 | 39 370.00 | 183 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 622.00 | 41 926.00 | 9 370.00 | 153 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 328.00 | 20 989.00 | 5 340.00 | 26 328.00 |
VI Groupe et associés | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 193.00 | 72 952.00 | 24 242.00 | 97 193.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 956.00 | 266 616.00 | 5 340.00 | 271 956.00 |