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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 049.00 | 104 075.00 | 25 974.00 | 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 035.00 | 43 275.00 | 28 760.00 | 72 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 751.00 | 8 134.00 | 11 617.00 | 19 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 113.00 | 256 004.00 | 91 110.00 | 347 113.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BZ Autres créances | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CF Disponibilités | 333 009.00 | | 333 009.00 | 333 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 539.00 | | 442 539.00 | 442 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 653.00 | 256 004.00 | 533 649.00 | 789 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 994.00 | | | -29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 660.00 | | | 352 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 649.00 | | | 533 649.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 660.00 | | | 352 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 768.00 | | 3 546.00 | 343 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 44 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 347 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 058.00 | | 3 546.00 | 299 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 206.00 | 24 664.00 | | 223 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 206.00 | 24 664.00 | | 223 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 480.00 | 204 480.00 | | 204 480.00 |
VI Groupe et associés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 534.00 | 104 774.00 | 24 759.00 | 129 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 660.00 | 352 660.00 | | 352 660.00 |