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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 137 499.00 | 68 788.00 | 68 711.00 | 137 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 520.00 | 73 179.00 | 27 341.00 | 100 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 262.00 | 11 656.00 | 40 607.00 | 52 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 272.00 | 183 622.00 | 160 651.00 | 344 272.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CF Disponibilités | 235 540.00 | | 235 540.00 | 235 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 396.00 | | 325 396.00 | 325 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 669.00 | 183 622.00 | 486 047.00 | 669 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 263.00 | | | 316 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 047.00 | | | 486 047.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 263.00 | | | 316 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 654.00 | | 28 999.00 | 444 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 503.00 | 23 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 380.00 | 344 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 290 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 359.00 | | 28 801.00 | 264 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 295.00 | | 198.00 | 150 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 620.00 | 38 435.00 | 47 433.00 | 192 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 706.00 | 5 849.00 | 44 555.00 | 68 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 914.00 | 32 586.00 | 2 878.00 | 123 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
UX Autres créances clients | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VI Groupe et associés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 368.00 | 79 576.00 | 23 791.00 | 103 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 263.00 | 316 263.00 | | 316 263.00 |