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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 049.00 | 91 070.00 | 38 979.00 | 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 489.00 | 31 616.00 | 36 873.00 | 68 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 951.00 | 4 184.00 | 15 767.00 | 19 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 768.00 | 227 390.00 | 116 378.00 | 343 768.00 |
BT Marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 039.00 | | 327 039.00 | 327 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 807.00 | 227 390.00 | 443 417.00 | 670 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 210 983.00 | | | 210 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 417.00 | | | 443 417.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 434.00 | | | 232 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 848.00 | | 1 920.00 | 341 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 656.00 | | 1 402.00 | 297 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 192.00 | | 518.00 | 44 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 178.00 | 37 028.00 | | 186 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 178.00 | 37 028.00 | | 186 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233.00 | | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
UX Autres créances clients | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 604.00 | 68 844.00 | 24 759.00 | 93 604.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 434.00 | 232 434.00 | | 232 434.00 |