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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 574 767.00 | 390 151.00 | 184 616.00 | 574 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 214.00 | 283 526.00 | 112 689.00 | 396 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 683.00 | 279 220.00 | 35 463.00 | 314 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 205.00 | 967 195.00 | 754 010.00 | 1 721 205.00 |
BT Marchandises | 146 408.00 | | 146 408.00 | 146 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BZ Autres créances | 308 438.00 | | 308 438.00 | 308 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 320 779.00 | | 320 779.00 | 320 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 007.00 | | 846 007.00 | 846 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 212.00 | 967 195.00 | 1 600 017.00 | 2 567 212.00 |
CU Autres participations | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 625.00 | 35 685.00 | | 58 625.00 |
DH Report à nouveau | 739 406.00 | 692 696.00 | | 739 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 493.00 | 119 650.00 | | 85 493.00 |
DL TOTAL (I) | 993 524.00 | 958 031.00 | | 993 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 802.00 | 28 970.00 | | 18 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 802.00 | 28 970.00 | | 18 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 216.00 | 64 829.00 | | 61 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 998.00 | 313 368.00 | | 343 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 363.00 | 188 108.00 | | 163 363.00 |
EA Autres dettes | 19 113.00 | 17 712.00 | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 690.00 | 587 979.00 | | 587 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 017.00 | 1 574 981.00 | | 1 600 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 023 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 058 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 868.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | 37 948.00 | | 19 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 699.00 | 4 179 843.00 | | 4 083 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 207.00 | 4 060 192.00 | | 3 998 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 493.00 | 119 650.00 | | 85 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 163.00 | | 23 327.00 | 1 699 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 190 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 1 721 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 075.00 | | 22 654.00 | 1 264 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 894.00 | | 673.00 | 190 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 327.00 | 64 868.00 | | 902 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 094.00 | 64 868.00 | | 889 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 970.00 | | 10 168.00 | 28 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 970.00 | | 10 168.00 | 28 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 998.00 | 343 998.00 | | 343 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 820.00 | | | 338 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 213.00 | 349 213.00 | | 349 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 690.00 | 587 690.00 | | 587 690.00 |