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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 9 029.00 | 2 150.00 | 11 179.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AN Terrains | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 595 853.00 | 568 039.00 | 27 814.00 | 595 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 624.00 | 355 567.00 | 41 058.00 | 396 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 063.00 | 249 705.00 | 383 358.00 | 633 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 641.00 | | 229 641.00 | 229 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 317.00 | 1 183 405.00 | 1 102 912.00 | 2 286 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 546.00 | 511.00 | 41 035.00 | 41 546.00 |
BZ Autres créances | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CF Disponibilités | 261 049.00 | | 261 049.00 | 261 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 491.00 | 511.00 | 511 980.00 | 512 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 807.00 | 1 183 916.00 | 1 614 891.00 | 2 798 807.00 |
CU Autres participations | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
DG Autres réserves | 332 660.00 | 501 513.00 | | 332 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 878.00 | 231 148.00 | | 115 878.00 |
DL TOTAL (I) | 665 385.00 | 949 507.00 | | 665 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 943.00 | 7 043.00 | | 5 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 943.00 | 7 043.00 | | 5 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 380.00 | 646.00 | | 242 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 024.00 | 675.00 | | 223 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 133.00 | 320 223.00 | | 403 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 777.00 | 140 535.00 | | 68 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 166.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 563.00 | 462 246.00 | | 943 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 891.00 | 1 418 797.00 | | 1 614 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 296.00 | | 352 976.00 | 2 003 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 585.00 | 416 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 955.00 | 2 286 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 370.00 | 1 627 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 300.00 | | 2 840.00 | 239 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 427.00 | | 347 681.00 | 1 338 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 569.00 | | 2 455.00 | 425 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 715.00 | 44 842.00 | 58 151.00 | 1 196 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 2 193.00 | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 878.00 | 42 649.00 | 58 151.00 | 1 189 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 043.00 | 5 943.00 | 7 043.00 | 7 043.00 |
6T Sur comptes clients | | 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 043.00 | 6 454.00 | 7 043.00 | 7 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 133.00 | 403 133.00 | | 403 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 641.00 | | 229 641.00 | 229 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 696.00 | 34 862.00 | 144 166.00 | 241 696.00 |
VI Groupe et associés | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 224.00 | 95 188.00 | 241 036.00 | 336 224.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 563.00 | 736 729.00 | 144 166.00 | 943 563.00 |