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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 313.00 | 537.00 | 13 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 584 441.00 | 426 542.00 | 157 899.00 | 584 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 928.00 | 305 934.00 | 99 994.00 | 405 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 927.00 | 285 530.00 | 33 398.00 | 318 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 882.00 | 1 032 841.00 | 713 042.00 | 1 745 882.00 |
BT Marchandises | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 301 238.00 | | 301 238.00 | 301 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 497.00 | | 494 497.00 | 494 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 637.00 | | 961 637.00 | 961 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 519.00 | 1 032 841.00 | 1 674 679.00 | 2 707 519.00 |
CU Autres participations | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 715.00 | 58 625.00 | | 81 715.00 |
DH Report à nouveau | 751 809.00 | 739 406.00 | | 751 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 018.00 | 85 493.00 | | 99 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 542.00 | 993 524.00 | | 1 042 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 252.00 | 18 802.00 | | 17 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 252.00 | 18 802.00 | | 17 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 584.00 | 61 216.00 | | 86 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 723.00 | 343 998.00 | | 325 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 561.00 | 163 363.00 | | 180 561.00 |
EA Autres dettes | 22 015.00 | 19 113.00 | | 22 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 884.00 | 587 690.00 | | 614 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 679.00 | 1 600 017.00 | | 1 674 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 943 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 973 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 545.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | 19 984.00 | | 23 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 872.00 | 4 083 699.00 | | 3 986 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 854.00 | 3 998 207.00 | | 3 887 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 018.00 | 85 493.00 | | 99 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 205.00 | | 25 808.00 | 1 721 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 190 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 1 745 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 1 310 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 729.00 | | 24 531.00 | 1 286 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 282.00 | | 203.00 | 190 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 195.00 | 66 545.00 | 899.00 | 967 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 962.00 | 66 008.00 | 899.00 | 953 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 802.00 | | 1 550.00 | 18 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 802.00 | | 1 550.00 | 18 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 723.00 | 325 723.00 | | 325 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 561.00 | 180 561.00 | | 180 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 884.00 | 614 884.00 | | 614 884.00 |