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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 590 001.00 | 464 096.00 | 125 904.00 | 590 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 928.00 | 328 003.00 | 77 925.00 | 405 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 837.00 | 293 148.00 | 27 689.00 | 320 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 406.00 | | 261 406.00 | 261 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 003.00 | 1 100 620.00 | 896 383.00 | 1 997 003.00 |
BT Marchandises | 143 147.00 | | 143 147.00 | 143 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BZ Autres créances | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CF Disponibilités | 455 920.00 | | 455 920.00 | 455 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 050.00 | | 687 050.00 | 687 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 053.00 | 1 100 620.00 | 1 583 433.00 | 2 684 053.00 |
CU Autres participations | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 847.00 | 81 715.00 | | 106 847.00 |
DH Report à nouveau | 775 695.00 | 751 809.00 | | 775 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496.00 | 99 018.00 | | 94 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 038.00 | 1 042 542.00 | | 1 087 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 592.00 | 17 252.00 | | 15 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 592.00 | 17 252.00 | | 15 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 86 584.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 304.00 | 325 723.00 | | 319 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 537.00 | 180 561.00 | | 138 537.00 |
EA Autres dettes | 21 343.00 | 22 015.00 | | 21 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 802.00 | 614 884.00 | | 480 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 433.00 | 1 674 679.00 | | 1 583 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 842 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 877 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 779.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | 23 509.00 | | 21 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 387.00 | 3 986 872.00 | | 3 886 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 892.00 | 3 887 854.00 | | 3 791 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 496.00 | 99 018.00 | | 94 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 841.00 | 67 779.00 | | 1 032 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 840.00 | 67 779.00 | | 1 032 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 252.00 | | 1 660.00 | 17 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 252.00 | | 1 660.00 | 17 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 304.00 | 319 304.00 | | 319 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 334.00 | 358 334.00 | | 358 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 802.00 | 480 802.00 | | 480 802.00 |