| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 15 534.00 | 3 096.00 | 18 630.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AN Terrains | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AP Constructions | 595 853.00 | 536 029.00 | 59 824.00 | 595 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 860.00 | 356 418.00 | 56 442.00 | 412 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 301.00 | 286 951.00 | 59 349.00 | 346 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 766.00 | | 267 766.00 | 267 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 284.00 | 1 195 998.00 | 861 286.00 | 2 057 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BT Marchandises | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CF Disponibilités | 313 391.00 | | 313 391.00 | 313 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 416.00 | | 558 416.00 | 558 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 700.00 | 1 195 998.00 | 1 419 702.00 | 2 615 700.00 |
CU Autres participations | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
DG Autres réserves | 515 526.00 | | | 515 526.00 |
DH Report à nouveau | | 770 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 986.00 | -54 665.00 | | 185 986.00 |
DL TOTAL (I) | 918 360.00 | 932 373.00 | | 918 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 733.00 | 9 597.00 | | 8 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 733.00 | 9 597.00 | | 8 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 362.00 | 336 798.00 | | 327 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 820.00 | 113 301.00 | | 122 820.00 |
EA Autres dettes | | 21 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 610.00 | 471 627.00 | | 492 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 702.00 | 1 413 598.00 | | 1 419 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 208.00 | | 39 263.00 | 2 049 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | 5.00 | 451 615.00 | 3 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 211.00 | 27 976.00 | 2 057 284.00 | 3 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 249 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 514.00 | 1 356 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 392.00 | | 655.00 | 249 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 685.00 | | 30 908.00 | 1 352 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 131.00 | | 7 700.00 | 447 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 137.00 | 62 832.00 | 27 971.00 | 1 161 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | 1 505.00 | 457.00 | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 650.00 | 61 327.00 | 27 514.00 | 1 146 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 597.00 | 8 733.00 | 9 597.00 | 9 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 597.00 | 8 733.00 | 9 597.00 | 9 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 362.00 | 327 362.00 | | 327 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 766.00 | | 267 766.00 | 267 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 534.00 | 67 411.00 | 277 123.00 | 344 534.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 610.00 | 492 610.00 | | 492 610.00 |