| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886 201.00 | 7 026 684.00 | 3 859 517.00 | 10 886 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 006.00 | 48 435.00 | 38 571.00 | 87 006.00 |
AN Terrains | 886 849.00 | 452 847.00 | 434 002.00 | 886 849.00 |
AP Constructions | 34 467 144.00 | 16 715 842.00 | 17 751 302.00 | 34 467 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 252 392.00 | 48 503 244.00 | 45 749 148.00 | 94 252 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 525 122.00 | 64 365 831.00 | 66 159 291.00 | 130 525 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 744 249.00 | | 5 744 249.00 | 5 744 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 263 668.00 | | 13 263 668.00 | 13 263 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BF Prêts | 1 308 648.00 | 9 147.00 | 1 299 501.00 | 1 308 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760 829.00 | | 1 760 829.00 | 1 760 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 038 336.00 | 137 816 320.00 | 245 222 016.00 | 383 038 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360 578.00 | 2 650 148.00 | 5 710 431.00 | 8 360 578.00 |
BN En cours de production de biens | 2 279 122.00 | | 2 279 122.00 | 2 279 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 791 200.00 | 2 810 461.00 | 72 980 740.00 | 75 791 200.00 |
BZ Autres créances | 23 466 459.00 | 23 885.00 | 23 442 574.00 | 23 466 459.00 |
CF Disponibilités | 67 978 105.00 | | 67 978 105.00 | 67 978 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 716.00 | | 1 200 716.00 | 1 200 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 156 309.00 | 5 484 493.00 | 173 671 817.00 | 179 156 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 194 645.00 | 143 300 813.00 | 418 893 832.00 | 562 194 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 136 987 858.00 | 134 285 383.00 | | 136 987 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974 155.00 | 17 202 475.00 | | 27 974 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 498 949.00 | 623 880.00 | | 4 498 949.00 |
DK Provisions réglementées | 944.00 | 990.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 191 461 906.00 | 174 112 729.00 | | 191 461 906.00 |
DO TOTAL (II) | 3 620 314.00 | 3 255 576.00 | | 3 620 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 839 210.00 | 2 684 585.00 | | 3 839 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 751 515.00 | 50 416 901.00 | | 53 751 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 590 724.00 | 53 101 486.00 | | 57 590 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 806 922.00 | 38 728 463.00 | | 34 806 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955 473.00 | 3 156 037.00 | | 4 955 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 471 955.00 | 13 780 256.00 | | 17 471 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 664 845.00 | 39 179 497.00 | | 45 664 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 673 546.00 | 21 939 044.00 | | 27 673 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 422.00 | 117 445.00 | | 604 422.00 |
EA Autres dettes | 34 677 521.00 | 16 146 368.00 | | 34 677 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 204.00 | 422 365.00 | | 366 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 220 888.00 | 133 469 474.00 | | 166 220 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 893 832.00 | 363 939 266.00 | | 418 893 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 475.00 | | 1 294 475.00 | 1 294 475.00 |
FD Production vendue biens | 212 800 497.00 | | 212 800 497.00 | 212 800 497.00 |
FG Production vendue services | 21 176 570.00 | | 21 176 570.00 | 21 176 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 271 542.00 | | 235 271 542.00 | 235 271 542.00 |
FM Production stockée | | | 974 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 796 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 241 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 955 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 038 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 069 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 337 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 348 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 149 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 317 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 508 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 401 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764 624.00 | 1 223 560.00 | | 764 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 940.00 | 248 627.00 | | 281 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 320.00 | 3 356 747.00 | | 537 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583 884.00 | 4 828 933.00 | | 1 583 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 322.00 | 329 214.00 | | 390 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 180.00 | 144 725.00 | | 76 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 963.00 | 2 793 507.00 | | 854 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 466.00 | 3 267 446.00 | | 1 321 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 418.00 | 1 561 487.00 | | 262 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 031.00 | | | 162 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527 610.00 | 3 362 215.00 | | 5 527 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 142 187.00 | 234 722 257.00 | | 284 142 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 168 032.00 | 217 519 782.00 | | 256 168 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 974 155.00 | 17 202 475.00 | | 27 974 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 440 848.00 | | 38 486 329.00 | 354 440 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 106 100 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 158 490.00 | 730 351.00 | 383 038 336.00 | 9 158 490.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 477.00 | 165 159.00 | 10 973 207.00 | 2 022 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 013.00 | 563 558.00 | 265 875 755.00 | 7 136 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 741 744.00 | | 2 419 098.00 | 10 741 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 408 106.00 | | 16 167 220.00 | 257 408 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 201 706.00 | | 19 900 010.00 | 86 201 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 492 589.00 | | | 4 492 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 210 341.00 | 9 413 130.00 | 682 204.00 | 122 210 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450 900.00 | 806 848.00 | 182 629.00 | 6 450 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 670 150.00 | 8 606 281.00 | 499 575.00 | 115 670 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990.00 | | 47.00 | 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 101 486.00 | 10 192 880.00 | 5 703 642.00 | 53 101 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 883 778.00 | | 418 660.00 | 6 883 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 605 301.00 | 901 011.00 | 856 164.00 | 2 605 301.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080 848.00 | 2 824 401.00 | 2 094 788.00 | 2 080 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 487 958.00 | 3 725 412.00 | 3 649 613.00 | 12 487 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 590 434.00 | 13 918 293.00 | 9 353 302.00 | 65 590 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 664 845.00 | 45 641 879.00 | 22 726.00 | 45 664 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373 639.00 | 4 373 639.00 | | 4 373 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439 860.00 | 2 439 860.00 | | 2 439 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 359.00 | 472 359.00 | | 472 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 422.00 | 604 422.00 | | 604 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 677 521.00 | 34 677 521.00 | | 34 677 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 204.00 | 366 204.00 | | 366 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 263 668.00 | | | 13 263 668.00 |
UP Prêts | 1 308 648.00 | | | 1 308 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760 829.00 | 1 575 366.00 | | 1 760 829.00 |
UX Autres créances clients | 72 977 966.00 | | | 72 977 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813 234.00 | | | 2 813 234.00 |
VB T. V. A. | 5 239 117.00 | | | 5 239 117.00 |
VC Groupe et associés | 11 531 628.00 | | | 11 531 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508 070.00 | 3 508 070.00 | | 3 508 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 298 851.00 | 5 854 463.00 | 16 124 353.00 | 31 298 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 473.00 | 1 855 473.00 | | 1 855 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645 589.00 | | | 645 589.00 |
VP Divers | 5 412 080.00 | | | 5 412 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990 920.00 | 13 990 920.00 | | 13 990 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 415.00 | | | 603 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 716.00 | | | 1 200 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 791 520.00 | 99 886 292.00 | 16 905 228.00 | 116 791 520.00 |
VW T.V.A. | 6 396 768.00 | 6 396 768.00 | | 6 396 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 748 933.00 | 120 181 578.00 | 19 247 080.00 | 148 748 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |