| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 345 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528 447.00 | 9 734 721.00 | 1 793 726.00 | 11 528 447.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | 49 869.00 | 299 131.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
AN Terrains | 1 002 921.00 | 386 766.00 | 616 154.00 | 1 002 921.00 |
AP Constructions | 37 773 432.00 | 20 842 330.00 | 16 931 102.00 | 37 773 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 593 985.00 | 61 287 577.00 | 47 306 408.00 | 108 593 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 916 331.00 | 73 187 154.00 | 80 729 177.00 | 153 916 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 088 499.00 | | 13 088 499.00 | 13 088 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 444 439.00 | | 40 444 439.00 | 40 444 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BF Prêts | 1 171 416.00 | | 1 171 416.00 | 1 171 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773 778.00 | | 1 773 778.00 | 1 773 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 571 489.00 | 166 432 708.00 | 295 138 781.00 | 461 571 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430 460.00 | 2 288 239.00 | 23 142 221.00 | 25 430 460.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203 272.00 | | 3 203 272.00 | 3 203 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 131.00 | | 455 131.00 | 455 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 001 074.00 | 830 844.00 | 113 170 230.00 | 114 001 074.00 |
BZ Autres créances | 256 789 109.00 | | 256 789 109.00 | 256 789 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 292.00 | | 1 503 292.00 | 1 503 292.00 |
CF Disponibilités | 184 819 231.00 | | 184 819 231.00 | 184 819 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634 144.00 | | 3 634 144.00 | 3 634 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 835 714.00 | 3 119 083.00 | 586 716 630.00 | 589 835 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 407 203.00 | 169 551 792.00 | 881 855 411.00 | 1 051 407 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 766 937.00 | 855 000.00 | 83 911 937.00 | 84 766 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 006 600.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 554.00 | 65 850.00 | | 250 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002 380.00 | 2 000 660.00 | | 2 002 380.00 |
DG Autres réserves | 197 513 281.00 | 191 850 838.00 | | 197 513 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 154 087.00 | 22 926 011.00 | | 27 154 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 519 569.00 | 4 671 314.00 | | 4 519 569.00 |
DL TOTAL (I) | 251 439 871.00 | 241 521 274.00 | | 251 439 871.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 229 684.00 | 5 164 983.00 | | 5 229 684.00 |
DO TOTAL (II) | 5 229 684.00 | 5 164 983.00 | | 5 229 684.00 |
DP Provisions pour risques | 7 737 014.00 | 7 295 929.00 | | 7 737 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 163 467.00 | 57 305 853.00 | | 56 163 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 900 481.00 | 64 601 781.00 | | 63 900 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 737 202.00 | 24 604 567.00 | | 31 737 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618 945.00 | 16 677 485.00 | | 7 618 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 064 607.00 | 45 747 444.00 | | 46 064 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 652 796.00 | 42 435 556.00 | | 47 652 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 248 782.00 | 28 360 906.00 | | 32 248 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 898.00 | 346 476.00 | | 200 898.00 |
EA Autres dettes | 395 359 398.00 | 56 264 025.00 | | 395 359 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 747.00 | 378 801.00 | | 402 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 285 375.00 | 214 815 259.00 | | 561 285 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 855 411.00 | 526 103 298.00 | | 881 855 411.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 262 858 000.00 | 252 367 000.00 | | 262 858 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 392 000.00 | 6 056 000.00 | | 7 392 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 392 000.00 | 6 056 000.00 | | 7 392 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 448 641.00 | | 19 448 641.00 | 19 448 641.00 |
FD Production vendue biens | 268 336 372.00 | | 268 336 372.00 | 268 336 372.00 |
FG Production vendue services | 23 839 830.00 | | 23 839 830.00 | 23 839 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 624 843.00 | | 311 624 843.00 | 311 624 843.00 |
FM Production stockée | | | 3 258 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 210 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 734 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 330 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 138 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 034 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 250 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 536 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 645 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 546 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 187 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 123 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 909 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 904 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 924 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 112 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 126.00 | 470 323.00 | | 295 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 691.00 | 167 883.00 | | 604 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292 341.00 | 532 195.00 | | 1 292 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 159.00 | 1 170 401.00 | | 2 192 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 635.00 | 265 340.00 | | 291 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 138.00 | 359 950.00 | | 63 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972 955.00 | 1 813 360.00 | | 972 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327 728.00 | 2 438 651.00 | | 1 327 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 431.00 | -1 268 250.00 | | 864 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822 714.00 | 4 907 744.00 | | 3 822 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 836 653.00 | 307 308 684.00 | | 353 836 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 682 566.00 | 284 382 672.00 | | 326 682 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 154 087.00 | 22 926 011.00 | | 27 154 087.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 070 000.00 | 31 879 000.00 | | 31 070 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 401 000.00 | -2 175 000.00 | | -3 401 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 669 000.00 | 29 704 000.00 | | 27 669 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 436 863.00 | | 46 327 739.00 | 444 436 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 291.00 | | 17 083.00 | 89 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 509 788.00 | 135 156 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 263 848.00 | 16 929 265.00 | 461 571 489.00 | 12 263 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 083.00 | 89 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 247.00 | | 11 950 460.00 | 1 000 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 263 601.00 | 402 394.00 | 314 375 168.00 | 11 263 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549 257.00 | | 1 401 450.00 | 11 549 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 421 406.00 | | 25 619 757.00 | 300 421 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 376 909.00 | | 19 289 449.00 | 132 376 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 665 510.00 | 8 941 722.00 | 356 339.00 | 154 665 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081 177.00 | 792 704.00 | | 9 081 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 584 333.00 | 8 149 018.00 | 356 339.00 | 145 584 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 601 781.00 | 8 854 913.00 | 9 556 213.00 | 64 601 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 788 129.00 | | 461 313.00 | 2 788 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 490 959.00 | 35 409.00 | 238 129.00 | 2 490 959.00 |
6T Sur comptes clients | 953 875.00 | 631 234.00 | 754 265.00 | 953 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087 963.00 | 666 643.00 | 1 453 707.00 | 7 087 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583 646.00 | | 3 583 646.00 | 3 583 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 652 796.00 | 47 652 796.00 | | 47 652 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465 188.00 | 4 465 188.00 | | 4 465 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493 198.00 | 2 493 198.00 | | 2 493 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 898.00 | 200 898.00 | | 200 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 359 398.00 | 395 359 398.00 | | 395 359 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 747.00 | 402 747.00 | | 402 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 444 439.00 | | 40 444 439.00 | 40 444 439.00 |
UP Prêts | 1 171 416.00 | | 1 171 416.00 | 1 171 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773 778.00 | 1 773 778.00 | | 1 773 778.00 |
UX Autres créances clients | 112 286 599.00 | 112 184 311.00 | 102 288.00 | 112 286 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714 475.00 | 671 342.00 | 1 043 133.00 | 1 714 475.00 |
VB T. V. A. | 7 093 938.00 | 7 093 938.00 | | 7 093 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 865 872.00 | 4 865 872.00 | | 4 865 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364 347.00 | 2 364 347.00 | | 2 364 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 372 855.00 | 4 966 947.00 | 15 568 333.00 | 29 372 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 035 299.00 | 4 035 299.00 | | 4 035 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 328.00 | 657 328.00 | | 657 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
VP Divers | 4 886 778.00 | 4 886 778.00 | | 4 886 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801 123.00 | 16 801 123.00 | | 16 801 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 101 681.00 | 239 101 681.00 | | 239 101 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634 144.00 | 3 634 144.00 | | 3 634 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 813 961.00 | 375 052 685.00 | 42 761 276.00 | 417 813 961.00 |
VW T.V.A. | 8 489 273.00 | 8 489 273.00 | | 8 489 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 220 767.00 | 487 231 213.00 | 19 151 979.00 | 515 220 767.00 |