| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 080 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 745 283.00 | 8 991 886.00 | 1 753 397.00 | 10 745 283.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 973.00 | | 654 973.00 | 654 973.00 |
AN Terrains | 981 381.00 | 381 786.00 | 599 595.00 | 981 381.00 |
AP Constructions | 37 138 198.00 | 19 821 155.00 | 17 317 043.00 | 37 138 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 572 705.00 | 58 469 156.00 | 48 103 549.00 | 106 572 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 751 251.00 | 69 700 364.00 | 76 050 886.00 | 145 751 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 977 872.00 | | 9 977 872.00 | 9 977 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 654 067.00 | | 38 654 067.00 | 38 654 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BF Prêts | 1 214 991.00 | | 1 214 991.00 | 1 214 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740 914.00 | | 1 740 914.00 | 1 740 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 436 863.00 | 158 308 639.00 | 286 128 224.00 | 444 436 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 628 868.00 | 2 490 959.00 | 21 137 909.00 | 23 628 868.00 |
BN En cours de production de biens | 4 139 439.00 | | 4 139 439.00 | 4 139 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 888.00 | | 431 888.00 | 431 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 080 886.00 | 953 875.00 | 89 127 010.00 | 90 080 886.00 |
BZ Autres créances | 49 484 046.00 | | 49 484 046.00 | 49 484 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 526 236.00 | | 3 526 236.00 | 3 526 236.00 |
CF Disponibilités | 68 064 617.00 | | 68 064 617.00 | 68 064 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063 930.00 | | 4 063 930.00 | 4 063 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 419 908.00 | 3 444 835.00 | 239 975 074.00 | 243 419 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 856 772.00 | 161 753 473.00 | 526 103 298.00 | 687 856 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 766 937.00 | 855 000.00 | 83 911 937.00 | 84 766 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 006 600.00 | 20 006 600.00 | | 20 006 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 660.00 | 2 000 660.00 | | 2 000 660.00 |
DG Autres réserves | 191 850 838.00 | 181 606 659.00 | | 191 850 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926 011.00 | 27 249 789.00 | | 22 926 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 671 314.00 | 3 848 434.00 | | 4 671 314.00 |
DL TOTAL (I) | 241 521 274.00 | 234 777 993.00 | | 241 521 274.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 164 983.00 | 4 973 702.00 | | 5 164 983.00 |
DO TOTAL (II) | 5 164 983.00 | 4 973 702.00 | | 5 164 983.00 |
DP Provisions pour risques | 7 295 929.00 | 5 299 056.00 | | 7 295 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 305 853.00 | 56 464 246.00 | | 57 305 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 601 781.00 | 61 763 302.00 | | 64 601 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 604 567.00 | 41 989 643.00 | | 24 604 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677 485.00 | 1 798 646.00 | | 16 677 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 747 444.00 | 31 122 758.00 | | 45 747 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 435 556.00 | 41 939 959.00 | | 42 435 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 360 906.00 | 30 097 147.00 | | 28 360 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 476.00 | 1 035 246.00 | | 346 476.00 |
EA Autres dettes | 56 264 025.00 | 32 650 763.00 | | 56 264 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 801.00 | 412 839.00 | | 378 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 815 259.00 | 181 047 000.00 | | 214 815 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 103 298.00 | 482 561 997.00 | | 526 103 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 677 485.00 | | | 16 677 485.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 056 000.00 | 5 313 000.00 | | 6 056 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 056 000.00 | 5 313 000.00 | | 6 056 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 237 000.00 | 107 000.00 | | 237 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 139 579.00 | | 12 139 579.00 | 12 139 579.00 |
FD Production vendue biens | 223 855 843.00 | | 223 855 843.00 | 223 855 843.00 |
FG Production vendue services | 21 490 350.00 | | 21 490 350.00 | 21 490 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 485 772.00 | | 257 485 772.00 | 257 485 772.00 |
FM Production stockée | | | 1 924 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 459 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 833 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 171 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 095 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 729 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 281 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 693 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 048 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 549 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 221 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 611 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 431 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 304 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 389 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 490 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 102 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 323.00 | 594 577.00 | | 470 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 883.00 | 277 480.00 | | 167 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 195.00 | 528 765.00 | | 532 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 401.00 | 1 400 821.00 | | 1 170 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 340.00 | 302 018.00 | | 265 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 950.00 | 1 426 040.00 | | 359 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813 360.00 | | | 1 813 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 651.00 | 1 728 059.00 | | 2 438 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268 250.00 | -327 237.00 | | -1 268 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907 744.00 | 4 754 840.00 | | 4 907 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 308 684.00 | 298 455 428.00 | | 307 308 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 382 672.00 | 271 205 638.00 | | 284 382 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 926 011.00 | 27 249 789.00 | | 22 926 011.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -200 000.00 | -182 000.00 | | -200 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 32 079 000.00 | 30 375 000.00 | | 32 079 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 879 000.00 | 30 194 000.00 | | 31 879 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 175 000.00 | -1 499 000.00 | | -2 175 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 704 000.00 | 28 695 000.00 | | 29 704 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 186 247.00 | | 39 928 458.00 | 433 186 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 790 521.00 | 132 376 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 713 186.00 | 16 964 656.00 | 444 436 863.00 | 11 713 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 106.00 | 213 415.00 | 11 549 257.00 | 268 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445 080.00 | 1 960 720.00 | 300 421 406.00 | 11 445 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 455 711.00 | | 575 067.00 | 11 455 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 332 858.00 | | 23 494 349.00 | 290 332 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 308 387.00 | | 15 859 042.00 | 131 308 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 958 809.00 | 8 835 885.00 | 2 129 185.00 | 147 958 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419 804.00 | 785 496.00 | 213 415.00 | 8 419 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 449 714.00 | 8 050 389.00 | 1 915 770.00 | 139 449 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 763 302.00 | 8 362 806.00 | 5 524 326.00 | 61 763 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 188 603.00 | | 400 474.00 | 3 188 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 779 049.00 | 40 385.00 | 328 475.00 | 2 779 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 663.00 | 538 010.00 | 625 798.00 | 1 041 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 864 315.00 | 578 395.00 | 1 354 747.00 | 7 864 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 728 646.00 | | 3 728 646.00 | 3 728 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 435 556.00 | 42 435 556.00 | | 42 435 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208 662.00 | 4 208 662.00 | | 4 208 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212 571.00 | 2 212 571.00 | | 2 212 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 161.00 | 177 161.00 | | 177 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 476.00 | 346 476.00 | | 346 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 264 025.00 | 56 264 025.00 | | 56 264 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 801.00 | 378 801.00 | | 378 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 654 067.00 | | 38 654 067.00 | 38 654 067.00 |
UP Prêts | 1 214 991.00 | | 1 214 991.00 | 1 214 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740 914.00 | 1 740 914.00 | | 1 740 914.00 |
UX Autres créances clients | 88 133 461.00 | 88 105 653.00 | 27 808.00 | 88 133 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947 425.00 | 799 411.00 | 1 148 014.00 | 1 947 425.00 |
VB T. V. A. | 6 826 359.00 | 6 826 359.00 | | 6 826 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 326 033.00 | 4 326 033.00 | | 4 326 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 604 567.00 | 4 379 816.00 | 14 075 735.00 | 24 604 567.00 |
VI Groupe et associés | 12 948 839.00 | 12 948 839.00 | | 12 948 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
VP Divers | 19 994 729.00 | 19 994 729.00 | | 19 994 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 206 382.00 | 15 206 382.00 | | 15 206 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 005 857.00 | 18 005 857.00 | | 18 005 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063 930.00 | 4 063 930.00 | | 4 063 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 238 834.00 | 144 193 955.00 | 41 044 879.00 | 185 238 834.00 |
VW T.V.A. | 6 556 129.00 | 6 556 129.00 | | 6 556 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 067 816.00 | 145 114 419.00 | 17 804 381.00 | 169 067 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | 305.00 | | 293.00 |