| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921 054.00 | 10 476 315.00 | 1 444 740.00 | 11 921 054.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | 84 769.00 | 264 231.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 983.00 | | 197 983.00 | 197 983.00 |
AN Terrains | 1 084 928.00 | 379 859.00 | 705 069.00 | 1 084 928.00 |
AP Constructions | 39 306 224.00 | 21 414 830.00 | 17 891 394.00 | 39 306 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 303 928.00 | 59 143 281.00 | 49 160 647.00 | 108 303 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 308 409.00 | 64 747 968.00 | 85 560 441.00 | 150 308 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 135 375.00 | | 9 135 375.00 | 9 135 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 269 142.00 | | 42 269 142.00 | 42 269 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
BF Prêts | 1 232 221.00 | | 1 232 221.00 | 1 232 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874 889.00 | | 1 874 889.00 | 1 874 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 839 382.00 | 156 336 312.00 | 303 503 069.00 | 459 839 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 424 524.00 | 2 665 321.00 | 25 759 202.00 | 28 424 524.00 |
BN En cours de production de biens | 715 462.00 | | 715 462.00 | 715 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381 068.00 | | 1 381 068.00 | 1 381 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 316 816.00 | 1 186 241.00 | 159 130 575.00 | 160 316 816.00 |
BZ Autres créances | 269 929 222.00 | | 269 929 222.00 | 269 929 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 312.00 | | 1 503 312.00 | 1 503 312.00 |
CF Disponibilités | 156 757 906.00 | | 156 757 906.00 | 156 757 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223 249.00 | | 5 223 249.00 | 5 223 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 251 559.00 | 3 851 562.00 | 620 399 997.00 | 624 251 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 090 941.00 | 160 187 875.00 | 923 903 066.00 | 1 084 090 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 766 937.00 | | 84 766 937.00 | 84 766 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002 380.00 | 2 002 380.00 | | 2 002 380.00 |
DG Autres réserves | 207 667 368.00 | 197 513 281.00 | | 207 667 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984 612.00 | 27 154 087.00 | | 33 984 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 686 833.00 | 4 519 569.00 | | 6 686 833.00 |
DL TOTAL (I) | 270 591 747.00 | 251 439 871.00 | | 270 591 747.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 154 371.00 | 5 229 684.00 | | 5 154 371.00 |
DO TOTAL (II) | 5 154 371.00 | 5 229 684.00 | | 5 154 371.00 |
DP Provisions pour risques | 7 932 163.00 | 7 737 014.00 | | 7 932 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 399 337.00 | 56 163 467.00 | | 54 399 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 331 500.00 | 63 900 481.00 | | 62 331 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 326 695.00 | 31 737 202.00 | | 128 326 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348 744.00 | 7 618 945.00 | | 10 348 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 322 329.00 | 46 064 607.00 | | 62 322 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 369 248.00 | 47 652 796.00 | | 66 369 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 229 443.00 | 32 248 782.00 | | 60 229 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 109.00 | 200 898.00 | | 100 109.00 |
EA Autres dettes | 249 472 520.00 | 395 359 398.00 | | 249 472 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 656 361.00 | 402 747.00 | | 8 656 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 825 448.00 | 561 285 375.00 | | 585 825 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 903 066.00 | 881 855 411.00 | | 923 903 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 348 744.00 | | | 10 348 744.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 655 000.00 | 7 392 000.00 | | 9 655 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 655 000.00 | 7 392 000.00 | | 9 655 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 830 129.00 | | 28 830 129.00 | 28 830 129.00 |
FD Production vendue biens | 514 259 287.00 | | 514 259 287.00 | 514 259 287.00 |
FG Production vendue services | 23 767 907.00 | | 23 767 907.00 | 23 767 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 857 323.00 | | 566 857 323.00 | 566 857 323.00 |
FM Production stockée | | | 2 569 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 007 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 840 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 921 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 372 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 160 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 294 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 664 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 149 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 688 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 267 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 367 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 623 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 541 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 195 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 509.00 | 295 126.00 | | 1 266 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 377.00 | 604 691.00 | | 389 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 933 443.00 | 1 292 341.00 | | 1 933 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589 329.00 | 2 192 159.00 | | 3 589 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924 084.00 | 291 635.00 | | 1 924 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493 541.00 | 63 138.00 | | 2 493 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 833.00 | 972 955.00 | | 116 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534 458.00 | 1 327 728.00 | | 4 534 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 129.00 | 864 431.00 | | -945 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 263.00 | | | 667 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698 209.00 | 3 822 714.00 | | 6 698 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 557 771.00 | 353 836 653.00 | | 600 557 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 573 159.00 | 326 682 566.00 | | 566 573 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 984 612.00 | 27 154 087.00 | | 33 984 612.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 45 090 000.00 | 27 669 000.00 | | 45 090 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 571 489.00 | | 36 748 387.00 | 461 571 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720 850.00 | 139 143 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 434 536.00 | 21 045 958.00 | 459 839 382.00 | 17 434 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 541.00 | 3 933.00 | 12 468 037.00 | 396 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 037 996.00 | 19 321 174.00 | 308 138 865.00 | 17 037 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950 460.00 | | 918 051.00 | 11 950 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 375 168.00 | | 30 122 867.00 | 314 375 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 156 570.00 | | 5 707 469.00 | 135 156 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 201 024.00 | 9 468 066.00 | 16 831 568.00 | 163 201 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734 721.00 | 745 527.00 | 3 933.00 | 9 734 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 377 012.00 | 8 722 539.00 | 16 827 635.00 | 153 377 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 900 481.00 | 6 805 010.00 | 8 373 992.00 | 63 900 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 326 815.00 | | 1 912 793.00 | 2 326 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 288 239.00 | 380 050.00 | 2 968.00 | 2 288 239.00 |
6T Sur comptes clients | 830 844.00 | 899 530.00 | 544 134.00 | 830 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300 899.00 | 1 279 580.00 | 3 314 895.00 | 6 300 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 201 380.00 | 8 084 590.00 | 11 688 886.00 | 70 201 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 702 646.00 | | 6 702 646.00 | 6 702 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 369 248.00 | 66 369 248.00 | | 66 369 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397 489.00 | 4 397 489.00 | | 4 397 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509 058.00 | 2 509 058.00 | | 2 509 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 472 520.00 | 249 472 520.00 | | 249 472 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 656 361.00 | 8 656 361.00 | | 8 656 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 269 142.00 | | 42 269 142.00 | 42 269 142.00 |
UP Prêts | 1 232 221.00 | | 1 232 221.00 | 1 232 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874 889.00 | 1 874 889.00 | | 1 874 889.00 |
UX Autres créances clients | 158 019 962.00 | 157 973 181.00 | 46 780.00 | 158 019 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296 864.00 | 1 190 174.00 | 1 106 680.00 | 2 296 864.00 |
VB T. V. A. | 8 101 663.00 | 8 101 663.00 | | 8 101 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 716.00 | 2 067 716.00 | | 2 067 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 991 872.00 | 38 991 872.00 | | 38 991 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 334 823.00 | 63 676 796.00 | 15 641 503.00 | 89 334 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 646 098.00 | 3 646 098.00 | | 3 646 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 015.00 | 621 015.00 | | 621 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499 741.00 | 499 741.00 | | 499 741.00 |
VP Divers | 4 197 451.00 | 4 197 451.00 | | 4 197 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 041 322.00 | 46 041 322.00 | | 46 041 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 392 971.00 | 254 392 971.00 | | 254 392 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223 249.00 | 2 223 249.00 | | 2 223 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 845 538.00 | 433 190 715.00 | 44 654 823.00 | 477 845 538.00 |
VW T.V.A. | 7 281 574.00 | 7 281 574.00 | | 7 281 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 503 119.00 | 491 142 446.00 | 22 344 149.00 | 523 503 119.00 |