| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 639 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 492 581 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 243 629.00 | 8 654 965.00 | 2 588 664.00 | 11 243 629.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 973 000.00 | |
AN Terrains | 808 859.00 | 377 002.00 | 431 857.00 | 808 859.00 |
AP Constructions | 36 131 414.00 | 18 081 146.00 | 18 050 268.00 | 36 131 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 660 331.00 | 56 293 666.00 | 47 366 665.00 | 103 660 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 321 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 954 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 834 584.00 | | 14 834 584.00 | 14 834 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BF Prêts | 1 318 222.00 | | 1 318 222.00 | 1 318 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 852 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 401 183 186.00 | 148 322 375.00 | 252 860 811.00 | 401 183 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 057 324.00 | 3 302 987.00 | 10 754 337.00 | 14 057 324.00 |
BN En cours de production de biens | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
BT Marchandises | | | 13 304 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602 345.00 | | 602 345.00 | 602 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 348 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 183 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 275 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 654 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 729 940.00 | | 729 940.00 | 729 940.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 332 019 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 824 600 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 766 937.00 | 855 000.00 | 83 911 937.00 | 84 766 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 048 000.00 | 20 048 000.00 | | 20 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 890.00 | 43 150.00 | | 42 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 520.00 | 2 000 260.00 | | 2 000 520.00 |
DG Autres réserves | 166 915 932.00 | 150 462 014.00 | | 166 915 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194 497.00 | 30 957 688.00 | | 29 194 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 031 721.00 | 4 288 219.00 | | 4 031 721.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 245 545 000.00 | 235 708 000.00 | | 245 545 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 393 104.00 | 3 863 011.00 | | 4 393 104.00 |
DO TOTAL (II) | 4 393 104.00 | 3 863 011.00 | | 4 393 104.00 |
DP Provisions pour risques | 3 565 030.00 | 3 397 712.00 | | 3 565 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 284 087.00 | 55 175 084.00 | | 55 284 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 164 000.00 | 12 553 000.00 | | 15 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 817 531.00 | 33 095 443.00 | | 34 817 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 677 000.00 | 86 806 000.00 | | 78 677 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 585 000.00 | 24 015 000.00 | | 24 585 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 052 000.00 | 39 769 000.00 | | 33 052 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 585 000.00 | 57 150 000.00 | | 56 585 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 000.00 | 1 487 000.00 | | 340 000.00 |
EA Autres dettes | 62 740 000.00 | 31 115 000.00 | | 62 740 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 834.00 | 324 097.00 | | 351 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 501 000.00 | 540 538 000.00 | | 570 501 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 690 000.00 | 788 686 000.00 | | 824 690 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 225 487 000.00 | 215 660 000.00 | | 225 487 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 554 000.00 | 12 439 000.00 | | 8 554 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 441 000.00 | |
FD Production vendue biens | 259 822 723.00 | | 259 822 723.00 | 259 822 723.00 |
FG Production vendue services | 21 727 553.00 | | 21 727 553.00 | 21 727 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 441 000.00 | |
FM Production stockée | | | 930 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 188 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 544 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 985 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 661 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 734 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 820 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 214 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 529 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 521 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 152 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 481 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 530 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 453 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 827 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 886 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 404 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 923.00 | 1 699 203.00 | | 851 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 205.00 | 2 000 447.00 | | 277 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 975.00 | 3 814 650.00 | | 1 167 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 102.00 | 7 514 300.00 | | 2 297 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 414.00 | 609 676.00 | | 399 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 652.00 | 2 032 001.00 | | 967 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 175.00 | 1 135 380.00 | | 480 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 270.00 | 3 777 067.00 | | 1 867 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 000.00 | 5 446 000.00 | | 1 047 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -18 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 868 000.00 | -14 210 000.00 | | -11 868 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 590 816.00 | 258 045 534.00 | | 340 590 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 396 319.00 | 227 087 846.00 | | 311 396 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 194 497.00 | 30 957 688.00 | | 29 194 497.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -164 000.00 | -164 000.00 | | -164 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 26 583 000.00 | 28 539 000.00 | | 26 583 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 26 419 000.00 | 28 375 000.00 | | 26 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 078 000.00 | -2 081 000.00 | | -2 078 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 341 000.00 | 26 294 000.00 | | 24 341 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 968 534.00 | | 14 932 829.00 | 397 968 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549 863.00 | 108 553 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 408 619.00 | 6 309 558.00 | 401 183 186.00 | 5 408 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 878.00 | 31 500.00 | 11 690 958.00 | 325 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 741.00 | 4 728 195.00 | 280 938 754.00 | 5 082 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 317 085.00 | | 731 251.00 | 11 317 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 073 845.00 | | 12 675 845.00 | 278 073 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 577 604.00 | | 1 525 733.00 | 108 577 604.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 509 606.00 | 9 015 085.00 | 3 773 782.00 | 138 509 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840 130.00 | 846 335.00 | 31 500.00 | 7 840 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 580 185.00 | 8 168 750.00 | 3 742 282.00 | 130 580 185.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 572 796.00 | 6 575 987.00 | 6 299 665.00 | 58 572 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 381 557.00 | 384 391.00 | 1 049 483.00 | 4 381 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 551 528.00 | 754 224.00 | 2 765.00 | 2 551 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 149 285.00 | 712 756.00 | 775 618.00 | 1 149 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 106 255.00 | 2 706 371.00 | 1 851 750.00 | 8 106 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 679 953.00 | 9 282 358.00 | 8 151 416.00 | 66 679 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 948 978.00 | 39 948 978.00 | | 39 948 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255 883.00 | 4 255 883.00 | | 4 255 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970 390.00 | 1 970 390.00 | | 1 970 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 537 822.00 | 61 537 822.00 | | 61 537 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 834.00 | 351 834.00 | | 351 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 834 584.00 | | 14 834 584.00 | 14 834 584.00 |
UP Prêts | 1 318 222.00 | 122 675.00 | 1 195 546.00 | 1 318 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633 732.00 | 716 988.00 | 916 744.00 | 1 633 732.00 |
UX Autres créances clients | 84 656 568.00 | 84 656 568.00 | | 84 656 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136 668.00 | 2 136 668.00 | | 2 136 668.00 |
VB T. V. A. | 7 320 362.00 | 7 320 362.00 | | 7 320 362.00 |
VC Groupe et associés | 25 026 343.00 | 25 026 343.00 | | 25 026 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 567 108.00 | 6 567 103.00 | | 6 567 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 250 428.00 | 5 721 520.00 | 13 670 877.00 | 28 250 428.00 |
VI Groupe et associés | 460 299.00 | 460 299.00 | | 460 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 873.00 | 695 873.00 | | 695 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 645.00 | 224 645.00 | | 224 645.00 |
VP Divers | 8 393 741.00 | 8 393 741.00 | | 8 393 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798 326.00 | 14 798 326.00 | | 14 798 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598 525.00 | 12 598 525.00 | | 12 598 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 940.00 | 729 940.00 | | 729 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 624 252.00 | 142 677 378.00 | 16 946 874.00 | 159 624 252.00 |
VW T.V.A. | 7 182 159.00 | 7 182 150.00 | | 7 182 159.00 |